주식 및 CFD

마지막 업데이트: 2022년 5월 15일 | 0개 댓글
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CFD 거래:

CFD는 금융 트레이더라면 필수로 알고 있어야 하는 인기 금융 상품입니다. 단, 초보 트레이더라면 CFD 거래 및 투자의 장점 및 단점을 제대로 이해하고 시작해야 합니다.

이와 같은 이유로 FXTM은 ‘CFD 거래란 무엇인가’라는 근본적 질문에 답을 얻을 수 있는 CFD 가이드를 만들었습니다. 이 가이드에서는 균형 잡힌 시각에서 CFD 거래를 살펴보고 CFD가 본인에게 적합한 상품인지 판단하고 본인의 매매 스타일에 맞게 맞추는데 필요한 모든 정보를 제공해 드립니다.

차액 결제 거래 (CFD)

CFD는 차액 결제 거래(contract for difference)의 약자로서 투자자가 금융시장에서 필수로 접하게 되는 인기 거래 상품의 한 종류입니다. 브로커는 외환, 원자재, 금속 현물 등 다른 상품과 함께 CFD를 제공합니다. 단, CFD는 다른 상품과 달리 기초자산의 움직임에 따라 가격이 결정되는 파생 상품입니다.

약정 체결

트레이더가 CFD를 거래하면 브로커와 약정을 체결한다는 뜻이 됩니다. 트레이더(“매수자”)와 브로커(“매도자”)는 시장조건에서 자산 가격 변동에 따른 차익을 얻는 계약에 동의하는 것입니다. 트레이더가 금융상품 거래로 차익을 얻으려면 종래의 거래와 CFD의 주된 차이점을 알아두는 것이 중요합니다.

CFD를 거래하면 실제 기초자산을 보유하지 않아도 가격 변동을 이용할 수 있습니다. CFD 트레이더는 기초자산을 보유하지 않기 때문에 종래 거래 방식의 단점 및 비용을 피할 수 있습니다.

CFD 거래란?

그렇다면 약정은 어떤 역할을 하는 것일까요? 기본적으로 계약을 체결할 때와 결제할 때의 가격 차이로 손익 금액이 계산됩니다. 즉, 계약 체결 당사자인 브로커(“매도자”)가 계약 시작 시점과 주식 및 CFD 주식 및 CFD 종결 시점 사이의 차액을 지불합니다. 손실이 발생하면 트레이더(“매수자”)가 브로커에 차액을 지불합니다.

손익 계산 방법은 진입 시점의 가격과 청산 시점의 가격 간의 차이에 CFD 수량을 곱하는 것입니다. CFD는 광범위한 종목에 걸쳐 제공됩니다. 실제로 FXTM의 경우 CFD 거래자는 주식, 지수, 원자재의 주식 및 CFD CFD를 선택할 수 있어 직접 해당 상품을 거래하는 것과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. 제공되는 다양한 CFD 옵션에 대한 자세한 정보는 FXTM의 계약 세부사항 페이지에서 확인할 수 있습니다.

동영상을 통해 CFD 거래의 장점을 알아보세요.

트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다.

CFD 거래 방법

글로벌 브로커에서의 CFD 거래는 매우 간편합니다. 거래 계좌를 개설 후 곧바로 거래 상품을 선택하여 거래 시작이 가능합니다. 또한 데모 계좌를 이용하면 실제 거래 전, 데모 버전으로 CFD 거래를 체험이 가능하기 때문에 더욱 안전한 거래가 가능합니다.

거래상품 선택

주식 CFD, 지수 CFD, 주식 및 CFD 원자재 CFD 등 기초자산의 선택은 중요합니다. 무엇을 선택할지 고민이신가요? 외환 트레이딩 및 외환 초보자 가이드를 확인하면 선택 가능한 기초자산에 대한 전반적 설명이 나와 있습니다. 또한, 최근 시장분석 리포트 및 동영상을 통해 현재 뉴스에 언급되는 종목을 알 수 있습니다.

브로커의 계약 세부사항 페이지에 가면 각 CFD의 세부 명세가 나와 있는데, 상품 레버리지 명세와 거래비용에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

포지션 선택

어떤 CFD를 거래할지 정했다면 이제 포지션을 결정할 차례입니다. 간단히 말해 가격이 오를 것 같으면 롱 포지션(매수)를 개시하고 가격이 내릴 것 같으면 숏 포지션(매도)을 개시할 수 있습니다.

개시할 포지션을 결정하기 위해 다양한 보조지표, 차트, 신호를 활용할 수 있습니다. 인기 전략 및 보조지표에 대한 자세한 내용은 외환 전략 가이드를 참조할 수 있습니다.

그 다음, 개시할 포지션의 크기를 선택합니다. 거래하는 CFD의 1단위 가치는 종목에 주식 및 CFD 따라 다르므로 본인의 매매전략에 맞는 최적의 CFD 수량을 계산해야 합니다.

플랫폼 선택

CFD는 가장 유명한 플랫폼인 메타트레이더 4 (MT4)와 메타트레이더 5 (MT5)에서 거래할 수 있습니다. 해당 플랫폼은 50여 보조지표 및 차트 도구를 포함해 CFD 거래에 필요한 모든 도구를 갖추고 있습니다. 또한 모바일 앱에서도 거래가 가능하므로 간편하게 실시간으로 손익 상황을 확인할 수 있습니다.

CFD 거래 예시

기본적인 CFD 손익 계산 방법(개시 가격과 청산 가격의 차이에 CFD 수량을 곱한 것)을 설명했으니, 실전에서 이 계산법을 어떻게 적용할 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다.

CFD 거래 방식

cfd 거래 하는법 및 원리

cfd trading work

General Electric 주가가 오를 것으로 생각되면 FXTM에서 #GE CFD를 매수할 수 있습니다. 개시 주가는 31.36이며 이 주가에 1랏을 매수한다면 약정 금액은 $3,136가 됩니다.

해당 포지션의 손익 금액을 알려면 개시 주가와 청산 주가의 차이를 계산해야 합니다. 예를 들어 General Electric을 청산한 주가가 31.94라면 차이는 0.58이 됩니다. 이 차액에 CFD 수량을 곱하면 특정 거래에 의한 손익을 계산할 수 있습니다.

CFD 증거금 및 레버리지

CFD를 거래할 때 중요하게 고려할 것은 증거금과 레버리지입니다. CFD 거래의 주요 장점 중의 하나는 전체 거래 금액의 일부만으로 거래할 수 있다는 것입니다. FXTM에서 CFD를 거래할 경우 최소 3%의 증거금만 요구되며, FXTM의 증거금 계산기는 FXTM Standard 계좌에서 증거금을 관리할 때 매우 유용한 도구입니다.

CFD는 기존 거래 방식보다 레버리지가 높습니다. 트레이더는 본인 자금의 일부만 사용해서 훨씬 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 그렇지만 레버리지는 수익뿐 아니라 손실도 키울 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 트레이더는 FXTM 레버리지 및 증거금 계산기를 사용해 FXTM 계좌 유형별로 필요한 증거금을 계산해 볼 수 있습니다.

CFD 거래 옵션

FXTM에서 제공하는 다양한 상품의 CFD를 거래할 수 있습니다. FXTM에서 거래가능한 CFD:

원자재 CFD

  • 영국 브렌트유 (현물)
  • 미국 크루드 오일 (현물)
  • 미국 천연가스 (현물)

지수 CFD

  • GDAX (Dax 30)
  • AUS200 (Australia 200)
  • ND100m (US Tech 100 – Mini)
  • UK100 (UK100)
  • SP500m (US SPX 500 – Mini)

주식 CFD

CFD 거래계좌

FXTM은 다양한 CFD 거래 계좌 옵션을 제공하고 있습니다. 해당 계좌들은 초보 뿐만 아니라 전문 트레이더, 그 누구에게나 적합한 계좌로서 만족할 수 있는 레버리지와 증거금율을 다양하게 제공합니다. 각 계좌 별 상세 정보는 아래를 참조하세요.

마이크로 계좌

  • 낮은 변동 스프레드
  • 즉시 체결
  • 고정 레버리지 1:1000

어드밴티지
(가장 인기 있는 계좌)

  • 최소 예탁금 $500
  • 메이저 통화쌍 최저 0 스프레드
  • 낮은 수수료

어드밴티지 플러스 계좌

  • 낮은 변동 스프레드
  • 수수료 면제
  • 최대 1:2000의 변동 스프레드

트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다.

CFD 거래 플랫폼

MT4와 MT5는 유저들이 CFD 거래 시 전략에 시너지 효과를 줄 수 있는 최신 차트 및 도구를 갖추고 있습니다. FXTM에서는 검증된 거래 플랫폼을 통해 손쉽게 주식, 지수, 원자재 CFD를 거래할 수 있습니다.

MetaTrader는 원활하고 편리한 CFD 거래 경험을 제공하는 최신 도구를 갖추고 있습니다. 최신 기능으로 시장 이해와 분석을 개선할 수 있는 방법을 알아보세요.

또한 혁신적인 모바일 거래 앱인 FXTM Trader로 스마트폰 등 모바일 기기에서도 손쉽게 거래할 수 있습니다. 지금 다운 받고 신속한 거래 관리 및 거래 계좌 조회, 실시간 환율을 더욱 편리하게 확인하세요.

트레이딩 도구

EA(Expert Advisor)는 매매 알고리즘을 사용하는 프로그램입니다. 이 프로그램은 트레이더가 설정한 매개변수에 응답하여 트레이더 대신 매매 명령을 내립니다. 직접 포지션을 개시, 수정, 종료할 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다. 따라서 MetaTrader 플랫폼을 이용하면 바쁜 스케쥴에 맞춰서 온라인 트레이딩을 할 수 있습니다.

경제 캘린더

경제 캘린더는 기본적 분석에 있어 없어서는 안 되는 도구입니다. 이 도구는 500여 지수 및 경제 이벤트를 가격 차트에 표시합니다. 거시경제 지표는 실시간으로 업데이트되므로 항상 시장 동향을 파악할 수 있습니다.

전략 테스터

전략 테스터를 이용하면 매매전략을 평가하고 플랫폼의 EA를 최적화할 수 있습니다. 이 도구는 40여 특성을 테스트하고 종합 리포트를 생성할 수 있습니다.

분석 도구

Gann, 피보나치, 엘리엇 파동 도구 등 확장 엄선된 46개 개체 중에 선택할 수 있습니다.

역사 있는 CFD 업체, FXTM

CFD 전문 업체로서 FXTM은 유저들을 위해 다양한 증거금율, 계좌 유형, 거래 플랫폼과 함께 더욱 손귀운 온라인 시장 접근성을 제공합니다. CFD 업체는 비교적 최근에 신설되었으며, 1990년대 후반 이후 비로소 개인 고객이 CFD를 거래할 수 있게 되었습니다. 이후 엄청난 성장을 거쳐 온라인 CFD 업체는 파생 상품을 추가하는 등 트레이더를 위해 여러 가지 발전을 거듭했습니다. LSE(London School of Economics)는 주식 및 CFD 현재 CFD 거래금액이 영국의 전체 주식시장 거래금액의 1/3 이상일 것으로 예상하고 있습니다.

CFD 브로커 선택

CFD 거래를 위한 브로커는 올바로 선택하는 것이 중요합니다. 트레이더는 FXTM과 같이 규제를 받고, 안전하고, 경험이 있으며 수상 경력이 있는 브로커를 선택해야 합니다. FXTM이 다른 업체와 다른 점은 다음과 같습니다.

CFD 거래의 장점

많은 투자자들이 CFD 거래를 선택할 수 밖에 없는 이유! 기초 자산을 보유하지 않고도 종래 거래 방식과 관련된 몇 가지 비용을 피할 수 있습니다.

높은 레버리지

CFD는 다른 금융상품 대비 비교적 높은 레버리지가 제공됩니다. FXTM은 최대 1:1000*까지 레버리지를 제공하므로 잠재 수익을 늘릴 수 있습니다. CFD는 증거금율이 낮아서 전체적으로 잠재 수익률이 높지만, 레버리지 인해 손실도 커질 수 있음을 반드시 명심해야 합니다.

롱 및 숏 포지션

CFD를 통해 거래상품에 롱 및 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 기초자산을 실제로 보유하는 것이 아니기 때문에 유연성이 높고 추가 비용 걱정 없이 CFD 거래상품에 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

다양한 매매기회

다양한 종목의 CFD 옵션을 제공합니다. FXTM에서는 원자재, 지수, 주식 시장에 참여하여 각 시장과 관련된 수익 기회와 CFD 거래만의 장점을 융합하여 거래가 가능합니다.

CFD 거래의 단점

CFD의 장점은 많지만 트레이더가 거래할 때 주의해야 할 단점이 있습니다.

스프레드 지불

CFD는 기존 거래 방식의 여러 비용을 절약해 주지만 CFD를 거래하면 스프레드 비용을 지불해야 합니다. CFD를 거래하면 포지션 진입 및 청산 시 스프레드 비용을 지불해야 하기 대문에 작은 수익을 내기 힘들 수 있습니다. 스프레드 비용은 CFD 거래에 따른 손익 계산에 포함되어아 합니다.

CFD는 항상 리스크를 동반합니다. 이 상품을 거래하는 것은 위험도가 높고 손익이 급증, 급감하므로 트레이더는 신중하고 철저한 리스크 관리 전략을 마련해야 합니다. 손절 주문 설정은 잠재 손실을 최소화하는데 도움이 될 수 있지만, 리스크가 완전히 없어지는 것은 아닙니다.

CFD 과세 이해하기

세금과 관련해서는 기초자산을 보유하는 것이 아니기 때문에 CFD로 인해 납부해야 하는 인지세는 없습니다. 다만, 자본 이득세는 여전히 부과됩니다. 전체적으로 세금은 CFD가 기존 거래 방식 대비 트레이더의 비용이 절감되는 영역입니다.

성공적인 CFD 트레이더의 필수 조건

CFD 트레이더가 성공적인 이유는 무엇인가 FXTM은 많은 배운 트레이더가 성공한다고 믿고 있습니다. 시장을 제대로 이해하고 철저한 연구를 통해 매매전략을 만드는 트레이더는 실제 시장에 대한 대응 준비가 잘 되어 있을 가능성이 높습니다. 그렇기 때문에 트레이더는 교육 자료를 최대한 활용하여 자신만의 매매전략을 만드는 것이 중요한 것입니다. 중요한 매매 결정을 내릴 때 감정의 영향을 최소화하기 위한 전략을 만드는 것이 특히 중요합니다.

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인기 CFD 전략

CFD를 거래할 때 명심해야 할 인기 전략이 몇 가지 있습니다.

스윙 트레이딩 전략

스윙 트레이딩은 수익이 가능한 단기 가격 변동이 예상되는 종목을 주목하는 것입니다. 포지션을 익일까지 보유하면 모니터를 쳐다보지 않는 동안 예기치 않은 이벤트 발생으로 시장이 영향을 받을 리스크가 커집니다. 자세한 내용을 알아보세요.

데이 트레이딩 전략

명칭으로 알 수 있듯이 데이 트레이더는 포지션을 개시하면 그날 안에 청산하며 포지션 보유 시간은 몇 시간 되지 않습니다. 데이 트레이딩은 포지션을 익일까지 보유할 때 발생하는 리스크를 피할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보세요.

스캘핑 트레이딩 전략

스캘핑 트레이더는 장중 가격 움직임에 대응하여 초단타 매매로 아주 작은 수익을 여러번 반복하는 것을 목표로 합니다. 단 몇 초 또는 몇 분 동안만 포지션을 보유하며 추세를 따라 거래하여 얻는 작은 수익을 노립니다. 자세한 내용을 알아보세요.

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트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다.

*레버리지는 고객의 지식 수준과 경험 정도에 따라 다르게 제공됩니다.

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ForexTime Limited (www.forextime.com/eu)는 키프로스 CySEC(Cyprus Securities and Exchange Commission)의 규제를 받고(라이선스 번호 185/12), 남아공 FSCA(Financial Sector Conduct Authority)의 인허가를 받아 영업합니다(FSP 번호 46614). 또한 당사는 영국 FCA(Financial Conduct Authority)에 등록되어 있어 있습니다(등록 번호 600475).

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위험 고지: 외환 및 레버리지 금융상품 거래는 투자위험도가 높아 원금 전액 손실 위험이 있습니다. 감당할 수 없는 금액 이상으로 투자하지 말고 관련 투자위험을 충분히 숙지해야 합니다. 일부 투자자는 레버리지 상품 거래가 적합하지 않을 수 있습니다. 거래하기 전에 본인의 투자경험 및 투자목적을 고려하되 필요 시 별도의 투자자문을 구해야 합니다. 거주 국가의 법률 규정에서 FXTM 서비스 이용이 허용되어 있는지 확인하는 것은 전적으로 고객의 책임입니다. FXTM의 위험 공시 전문을 읽어 보시기 바랍니다.

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CFD 거래 - CFD 란 무엇 인가

이것은 물리적으로 상품을 보유하지 않고 다른 시장에서 간단한 거래 방법을 제공하는 범용 거래 상품입니다.

CFD 의미

그럼 CFD란 무엇일까요? CFD는 특성상 파생 금융 상품으로 거래자들에게 다양한 자산의 가격 변동에 대한 이익을 얻을 수있는 기회를 제공하여, 자산 가격이 오를때엔 롱 포지션을 개설하고 가격이 하락할 때 숏 포지션을 개설 할 수 있게 합니다. 기초 자산에 연결된 CFD 값은 기초 자산의 가격과 같은 방향으로 움직이며, 동일한 요인에 따라 달라집니다. 또한 기초 자산을 직접 거래하는 것과 비교하여, 보다 더 융통성 있고 접근하기 쉬운 차액 계약은 저렴한 비용, 레버리지 거래 및 시장 다각화와 같은 여러 가지 이점을 제공합니다.

CFD 예시

여전히 CFD가 무엇인지 이해가 잘 안되는 분들을 위하여, 도움이 되는 CFD 거래 예시를 가지고 설명을 드리는 것이 좋을 것 같습니다. 애플 주식의 시작가가 100 달러라고 가정해 보겠습니다. Apple 주식 1,000주에 대한 CFD 계약을 체결(매수)합니다. 가격이 $105까지 올라가면 매도인인 매수인에게 지불한 차액의 합은 $5,000가됩니다. 그 반대의 경우, 가격이 $95로 떨어지면 매도인은 매수인과 $5,000의 가격 차이를 얻게됩니다. 이 계약은 투자자가 자산 및 관련 거래 비용에 대한 소유권의 등록을 피할 수 있도록하는 기본 주식의 물리적 소유권 또는 매도/매수를 의미하지 않습니다.

CFD 거래 원칙

CFD는 자산의 실제 매수/매도에 대한 손익을 모방합니다. 계약은 기초 시장에서 거래 할 수 있는 기회를 제공하며, 실제로 자산을 소유하지 않고도 수익을 창출합니다.

금속 시장의 반등이 지속될 것으로 예상하여, 세계에서 가장 큰 규모로 공개 거래하는 구리 생산 업체인 FCX (Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.)의 주식 1,000주를 구매하고자 한다고 가정해 봅시다. 이러한 주식은 브로커를 통해서 구매할 수 있는데 브로커에게 주식의 총 가치 중 상당 부분(연방준비제도의 규제 기준에 따르면 현재 미국의 경우 초기 마진은 50%)을 지불해야하고, 주식 총 가치 중 또 다른 일부는 브로커로부터 레버리지를 사용하고, 심지어 브로커에게 커미션을 지불합니다.

대신 FCX 주식 1000주에 대한 CFD 계약을 매수할 수 있습니다. 이 계약을 매수하려면 훨씬 더 낮은 마진(증거금)입금이 필요합니다. (IFC Markets에서 제공한 총 주식 가치의 2.5%)

CFD 거래란?

"CFD 거래가 무엇인가요?"라는 질문은 온라인 거래를 시작한 초보자 트레이더들이 가장 빈번하게 묻는 질문입니다. CFD는 다목적 투자 수단이며 통화와 동일한 방법으로 거래됩니다.

IFC Markets는 이러한 상품과 더불어 새로운 유형의 CFD - 연속적인 CFD, 즉 만기일이 없는 계약을 개발하였습니다. 이 연속 CFD는 투자자 자신이 계약을 체결하고 손익을 취할 날짜를 결정한다는 것을 의미합니다. 또한, 아래에 언급 된 몇 가지 기회는 온라인 거래를 위한 이상적인 상품 계약 체결의 기회를 제공합니다.

마진 거래

마진 거래를 통해 소액의 투자 자본으로 시장에서 더 높은 포지션을 확보 할 수 있습니다. 시장이 예상한 방향에 따라 움직일 때 총 계약 가격의 일부만 예치했지만 이익은 총 가치의 변경으로 인해 생성되기 때문에, 제공된 레버리지에 의해 이익이 증가합니다. 반대로 시장이 예상 방향에 어긋나는 경우, 마진 거래 손실도 증가 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 레버리지 거래시 주의를 기울여야합니다. 리스크 관리가 매우 중요합니다.

일중 매매 거래

일중매매거래는 같은 거래일 동안 다양한 자산을 사고 파는 과정으로 정의됩니다. 이것은 거래자 또는 투자자가 하루동안 원하는 만큼 많은 거래를 자유롭게 할 수 있음을 의미합니다. 레버리지 거래는 예금 금액이 제한되어 더 큰 포지션을 개설 할 수 있기 때문에 하루동안 자산 가치가 약간 변동하는 경우에도 CFD 거래가 가능합니다.

거래 주식, 원자재, 지수, 통화

CFD(차익계약)는 지난 몇 년간 많은 인기를 얻은 보편적인 거래 상품입니다. CFD는 주식 및 CFD 다양한 금융 상품의 가격 변동을 물리적으로 보유할 필요 없이 거래 할 수 있게 해주었습니다. 오늘날 CFD는 주식뿐만 아니라 주요 지수, 통화 및 원자재 거래도 허용합니다.

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위의 내용을 읽었고 그 내용에 동의합니다.

자동로그아웃안내

고객님의 소중한 정보보호를 위해 고객님께서
설정하신 로그인 후 약 0분동안 이용이 없어 자동로그아웃됩니다.

  • CFD(Contract For Difference)는 실제 투자상품을 보유하지 않고 진입가격과 청산가격의 차액을 현금으로 결제하는 장외파생상품입니다.
  • 종목별 증거금률에 따라 레버리지 거래가 가능하며, 하락 예상 시 주식을 차입하여 공매도(숏 포지션)를 할 수 있으며 양방향 전략이 가능합니다. (단, 동일 종목 양방향 보유 불가)

거래가능 기초자산

  • 국내주식(KOSPI, KOSDAQ, ETF) 2,500여개 종목
  • 해외주식(NYSE, NASDAQ, AMEX) 종목, ETF 일부(9월 오픈 예정)
  • 파생상품 양도소득세로 과세됩니다. ※ ('23년 부터 금융투자소득으로 과세 예정)

거래 구조

  • 실제 기초자산(주식)을 보유하지 않고, 가격 변동에 따른 차익만 정산하는 계약을 메리츠증권과 체결합니다.

계좌 종류

1) CFD 일반 계좌: 회사가 정한 종목별 증거금률을 기준으로 증거금률 산출
2) CFD 안심 계좌: 회사가 정한 종목별 증거금률이 아닌, 종목에 상관없이 100% 고정증거금률을 적용하여 증거금 산출
※ CFD 안심 계좌의 경우 매도포지션 진입은 불가하며, 증거금 부족에 따른 반대매매 및 금융 비용(CFD이자, 차입이자)은
발생되지 않습니다.

CFD거래 구조 및 이익을 얻는 방법 ft. CFD주식 등 CFD 상품종류

증권사인 키움증권, 신한금융투자, 하나금융 투자, 삼성증권 등에서 취급할 수 있는 금융 상품 중 하나가 차액 결제거래 입니다. 이는 단순한 "거래"만을 위한 상품입니다. 흔히 볼 수 있는 상품 (주식, 펀드, 채권, 선물 등) 과의 차이는 CFD는 실물인수도 (Physical Delivery) 기능이 없으며 현물 상품을 소유하고 있는 것이 아닙니다.

뉴스에서 심심찮게 볼 수 있는 CFD가 어떤 투자인지 궁금하셨다면 이번 포스팅을 주목하세요. 초보 투자자도 이해하기 쉽게 CFD의 개념부터 투자 방법, 투자 장단점까지 자세하게 알려드립니다. 먼저 CFD의 의미부터 짚고 넘어갈까요?

1. CFD (차액 결제거래) 란?

CFD의 영문 정식 명칭은 Contract for Difference입니다. 흔히 차액 결제거래라고도 하지요. CFD는 실제로 현물 주식 등 상품을 사지 않고도 매매 차익만으로도 수익을 낼 수 있는 매력적인 금융 투자 파생상품입니다. 주가 상승 또는 하락 등 변동에 따른 차익을 하루 단위로 정산 받을 수 있습니다.

주식뿐 아니라 채권, 금, 원자재 등 기초 자산이라면 모두 CFD 거래가 주식 및 CFD 가능합니다. 우리가 잘 알고 있는 FX 마진거래(외환 마진거래) 역시 대표적인 CFD 상품 중 하나죠. 흔히 줄여서 FX 거래 (FOREX, 외환 거래)로 말합니다. FX 마진거래는 외화와 관련된 통화 쌍, e.g. 유로/달러 (EUR/USD)와 같은 통화 쌍만 존재합니다. CFD 거래는 외환, 상품, 주식, 주가지수, 가상화폐 등을 포함한 모든 상품을 말합니다.

주식과 달리 거래소를 끼지 않고 증권사와 직접 거래하므로 장외(OTC)에서 거래한다고 하여 장외파생상품이라고도 합니다.

· 1배 - 200배 레버리지를 일으킬 수 있습니다.

레버리지란 쉽게 말해 내가 가진 돈보다 더 많은 돈을 투자할 수 있게 해주는 건데요. 투자자와 증권사가 계약을 맺으면 일정 금액을 계좌에 예치해야 하는데, 이 돈을 증거금이라고 합니다. 증권사에 담보로 맡기는 돈이기도 하지요. 투자 종목별 증거금률에 따라 1-200배 레버리지를 일으켜 보다 폭넓은 투자가 가능합니다. 예를 들어 200배 계약므로 증거금 10만 원을 예치하면, 이를 레버리지 삼아 최대 2000만 원까지 투자할 수 있게 됩니다.

*레버리지사용은 원금 전액이 손실될 수 있습니다. 레버리지 배수의 높고낮음은 상품의 종류에 따라 결정됩니다. 지나친 레버리지 사용을 조심해야 합니다.

· 국내 증권사 (삼성증권, 키움증권, 신한금융투자, 하나금융 투자 등)를 통한 CFD는 전문 투자자만 가능함.

이처럼 CFD는 기초 자산을 실제로 보유하지 않아도 증거금(Margin)을 활용할 수 있습니다. 거기다 레버리지를 통해 실제 증거금보다 더 큰 금액을 투자할 수 있어 투자 위험이 높은 편입니다. 이 때문에 국내 증권사를 통한 CFD 거래는 전문 투자자만 가능합니다. 전문 투자자로 등록되기 위해서는 투자 경험은 물론, 잔고 5천만 원 이상 등 요건이 매우 까다롭습니다. 자세한 전문 투자자 등록 요건은 아래 그림을 참고해 주세요.

삼성증권 전문 투자자 등록 조건

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(이미지 출처: 삼성증권 홈페이지)

하지만 해외 브로커를 통한 CFD 거래는 별도의 투자자 등록이 주식 및 CFD 필요하지 않습니다. 어느 정도의 투자 경험과 지식이 있다면 초보여도 해외 브로커를 통한 CFD 거래가 가능합니다. Mitrade 등 전문 트레이딩 업체의 도움을 받아보시는 것도 좋습니다.

CFD의 정의 & 인덱스 CFD 트레이딩을 시작해야 할 6가지 이유

차액결제거래(CFD)는 1970년대에 처음 시작되어 어느덧 2000년도에는 트레이딩의 대세가 되었습니다. CFD는 주식 거래와 마찬가지로 차액을 이용한 트레이딩 기법으로, 수익/손실 유무는 본인의 매수가/매도가에 따라 결정됩니다. CFD는 기존의 매매 기법에 비해 장점이 많습니다.

CFD의 트레이딩 기법은 고객 본인의 리스크 부담능력을 입증할 수 있는 일정 금액의 CFD 증거금을 마케터나 브로커에게 지불하고, 합의된 주식 및 CFD 매매가 및 결산가에 따라 매매와 결산을 진행하는 기법을 말합니다.

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컨트랙트 계정(contract account)은 무엇일까요? 컨트랙트 계정은 원금보장을 위해 리스크를 분리하는 데 사용되며, 컨트랙트 거래 결산에 활용됩니다. 거래계정(transaction account)이 통화 트레이딩 시장에서 활용되는 것처럼, 컨트랙트 계정은 컨트랙트 트레이딩 시장에서 활용됩니다.

마진(증거금)은 투자자들이 소액만으로도 투자를 가능하게 해줍니다. 마진(증거금)은 거래 과정에 발생할 수 있는 손실을 커버하기 위해 사용됩니다. 투자자들은 거래를 하기 위해 필요한 ‘자금에 대한 자금’을 증거금으로 준비해야 합니다.

손절 설정가와 익절 설정가는 사전에 설정해둔 손절가, 익절가가 되면 포지션이 자동 청산되는 것을 일컫습니다.

레버리지는 원금에 배수를 적용해 소액의 원금만으로도 큰 포지션을 굴림으로써 높은 부가가치를 창출하고, 이를 통해 높은 수익금을 만들어내는 전략입니다. 다만 레버리지는 리스크도 큰 양날의 검이기 때문에 투자자들은 각자의 투자 능력에 따라 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.

‘시장조성자’는 고유의 능력과 신뢰성을 바탕으로 투자자들에게 매매가를 지속적으로 제시하고 투자자들의 거래 요청을 들어주며, 자기자금 및 투자자 자금을 통해 거래를 제공하고 집행하는 주체입니다. ‘시장’은 즉시성과 유동성을 제공하고, 매매가의 차액을 통해 수익을 실현할 수 있는 공간입니다. 간단히 말해 시장은 매매가(시장가)를 제공하고, 해당 시장가로 매수/매도를 할 수 있습니다.

왜 이렇게 많은 투자자들이 인덱스 CFD를 선택할까요? 인덱스 CFD에는 인덱스 가격이 지속적으로 반영됨과 동시에 투자자들은 다양한 거래로부터 이득을 취할 수 있기 때문입니다.

CFD 트레이딩의 장점 6가지:

1. 마진 트레이딩

투자자들은 증거금과 레버리지를 활용한 투자금 극대화로 CFD 인덱스 트레이딩 을 할 수 있습니다.

2. 저비용 매매기법

실물 인덱스 투자에 비해 CFD 트레이딩의 비용은 매우 낮은 편입니다. 인덱스 CFD 트레이딩 플랫폼 의 자체적인 장점을 차치하더라도, 커미션이 없고 투자자 거래 비용도 획기적으로 절감할 수 있는 장점이 있습니다.

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3. 온라인 전자이체

인덱스 CFD 트레이딩은 페이퍼리스 트레이딩 기법을 활용합니다. 투자자가 어디에 있든 상관없이 인터넷만 있으면 온라인 트레이딩 을 할 수 있습니다.

4. 숏 매도

투자자들은 인덱스 CFD를 활용하여 수수료 요금을 내지 않고도 유동적으로 숏 매도를 할 수 있음과 동시에 숏 매도 인덱스 통화의 금리 혜택을 볼 수 있습니다.

투자자들은 인덱스 CFD를 통해 보다 편리하게 저비용 헤징을 활용할 수 있습니다. 특히 금융 트레이딩 시장 의 변동성이 극단적으로 높을 때조차도 투자자들은 굳이 거래 리스크 밸런싱을 위한 자산 매각을 할 필요가 없습니다.

6. 다양한 자산군

트레이딩 할 수 있는 상품군의 제약이 거의 없습니다. ‘애플’, ‘아마존’과 같은 블루칩 종목 주식을 매수/매도 할 수 있으며, ‘FTSE 100 지수’, ‘닥스 지수’와 같은 프라임 지수를 비롯해 메이저/마이너/이국 통화쌍 도 거래할수 있습니다.

암호화폐 트레이딩 시장 뿐만 아니라, 트레이더들은 전업투자 계정이 없더라도 금·은 트레이딩 및 기타 핵심 원자재 투자 도 할 수 있습니다.

인프라의 간편성 덕분에 단 하나의 통일된 온라인 트레이딩 플랫폼 에서 여러 시장 종목들을 이용할 수 있습니다. 간단한 클릭 몇 번만으로도 인덱스/에너지 트레이딩을 할 수 있습니다.

메타트레이더4를 다운로드 하거나 데모 트레이딩 계정 을 개설해 지금 바로 트레이딩 여정을 떠나보세요!주식 및 CFD

Last Updated: 08/12/2021

본 시장 해설 및 분석 내용은 일반 열람 명목으로 제3자에 의해 ATFX 측에 제공된 자료입니다. 본 정보는 개개인의 투자상황 및 투자목표를 고려하지 않으며, 특정 상품을 매수/매도하라고 추천 및 권유하는 자료가 아닙니다. 때문에 해당 자료를 금융 투자 및 기타 조언을 하는 것으로 받아들여서는 안 됩니다. 따라서, 실제 투자 결정을 내리기에 앞서 별도의 독립적인 조언을 구하시기 바랍니다. 본 정보는 투자 리서치의 독립성 촉진을 위한 법률 요구조건 준수를 염두하고 제작한 자료가 아니며, 마케팅 커뮤니케이션의 일환으로 제작된 자료입니다. 비록 고객에게 해당 자료에 기반한 추천을 하기에 앞선 사측의 선취매를 금지하는 법적 컴플라이언스 구속력이 별도로 존재하지는 않으나, 사측은 해당 자료가 고객에게 전달되기 전에 미리 금융행위를 하는 등의 이득은 추구하지 않습니다. 사측은 고객들의 이익에 중대한 손실을 끼칠 수 있는 이해관계의 상충을 예방하기 위해, 합리적인 조치를 취함으로써 조직 행정운영을 효과적으로 정립 및 유지하는 것을 목표로 합니다. 본 시장 분석 자료는 신뢰할 수 있다고 판단되는 독립적인 자료에 기반해 제작되었으나, 사측은 해당 자료의 정확성 혹은 완결성에 대한 보증을 하거나 대표성을 책임지지는 않습니다. 또한, 본 자료를 활용한 투자자들의 선택에 따른 결과에 대해 사측은 책임을 지지 않습니다. 본 정보의 전체 또는 일부의 재생산을 금합니다.

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