미국 주식

마지막 업데이트: 2022년 1월 6일 | 0개 댓글
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13일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)의 한 트레이더 / 사진=연합뉴스

미국 주식

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미국 캘리포니아에서 학부 시절을 보낼 때부터 빈부격차, 자산 집중화 등 사회 문제에 관심을 갖게 됐다"며 "자산 재분배를 위한 유동화, 간접투자, 대중화 사업모델을 고민하다 카사 창 업까지 이르게 됐다"고 말했다. 예 대표가 가진 생각은 투자자들에게도 통했다. 첫 공모 상품인 '역삼 런던빌' 완판을 시작으로.

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"아시아 메타버스 시장은 미국 대비 상대적으로 저평가된 측면이 있어 그만큼 성장성이 더 높은 시장"이라며 "삼성 아시아 퍼시픽 메타버스 ETF는 메타버스와 관련된 다양한 영역의 아시아 기업에 집중 투자한다는 차별성을 앞세워 메타버스 산업에 관심이 높은 투자자에게 새로운 선택지가 될 것"이라고 전했다. 한편.

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미칠 충격은 증폭된다. 리먼 브러더스 사태 때도 미국 에서 미국 주식 이탈한 자금이 한국 증시에 유입되면 주가가 크게 오를 것이라는 낙관론을 토대로 주식 매입을 권유했던 것이 투자자에게 커다란 손실(다우 45% 하락, 코스피 65% 폭락)을 가져다줬다. 비전통적 통화정책을 정상화시켜 자산 거품 미국 주식 제거와 물가 안정, 그리고 지속적.

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환매조건부증권(RP), 파생결합증권(ELS/DLS), 장외채권 등 주식 외 다른 금융상품에 대한 투자 정보를 얻을 수 있다. 또 '투자 인사이트' 메뉴에서는 각종 리서치 자료와 함께 각자의 투자 성향에 맞는 상장지수펀드(ETF)도 추천 받을 수 있다. '퀵뷰'는 시황을 빠르게 확인할 수 있는 신규 기능이다. 앱을.

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재산 증식에 성공했다. 미국 공화당의 돈줄로 불리는 석유재벌 찰스 코크 코크인더스트리 CEO는 70억3000만달러 늘어난 682억달러로 15위를 기록했다. 500대 재벌 명단에 가장 많이 이름을 올린 국가는 미국 (187명)이었다. 이어 중국(84명), 러시아(26명), 독일(25명), 인도(18명) 순이었다. 한국에선 3명이 500대 부호에.

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빌 게이츠 마이크로소프트 창 업자(1150억달러), 래리 페이지 구글 창 업자(992억달러) 등이 그 뒤를 이었다. 올 1분기 재산 증식에 성공했던 ‘투자의 귀재’ 워런 버핏 벅셔해서웨이 회장(8위)도 보유 주식 들의 주가 하락으로 재산 감소를 피하지 못했다. 버핏 회장의 재산 규모는 125억달러 줄어든 964억달러를 기록했다.

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재산을 늘렸으나 52년 만에 최악의 성적을 거둔 상반기 미국 증시 폭락의 여파를 피하지 못한 것으로 풀이된다. 페이스북 모기업 메타플랫폼의 최고경영자(CEO) 마크 저커버그의 경우 회사 주가 급락으로 재산이 655억 달러(85조190억 원) 감소했고, 억만장자 순위 17위로 밀려났다. 1천억 달러(약 130조원) 이상 자산을.

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재산을 늘렸으나 52년 만에 최악의 성적을 거둔 상반기 미국 증시 폭락의 여파를 피하지 못한 것으로 풀이된다. 페이스북 모기업 메타플랫폼의 최고경영자(CEO) 마크 저커버그의 경우 회사 주가 급락으로 재산이 655억 달러(85조190억 원) 감소했고, 억만장자 순위 17위로 밀려났다. 1천억 달러(약 130조원) 이상 자산을.

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생각합니다. 미국 에서도 작정하고 고금리 정책을 내면서 긴축에 나서고 있고 그동안 전세계적으로 주식 , 크립토(가상자산), 부동산 등에 쌓인 버블이 연쇄적으로 터질 확률이 높아 보입니다. 하지만 저는 데이트레이더이기 때문에 큰 변동성을 이용해 시장에서 좋은 기회를 맞이할 수 있다고 생각합니다. 장기적으로는.

최근 국내외 주가가 급락하자 인터넷 주식 투자 커뮤니티에서 자조적으로 나오는 얘기들이다. 주식 시장은 인간이 합리적으로 행동한다는 경제학의 기본 전제를 의심하게 한다. 요즘 같은 시장에선 주가수익비율(PER)이니 주가순자산비율(PBR)이니 하는 기업 가치 평가 기법도 무색해진다. 남들은 다 돈을 버는데 나만 못.

미국 주식, 미국 주식 어떤 곳에 투자해야 할까? 기업 분석 방법

주식 거래를 위해 꼭 알아야 하는 것을 파악했다면, 이번엔 어떤 기업에 투자할지 결정하는 단계가 필요하겠죠? 아래 단계에 따라 기업을 분석해보세요. 산업과 기업에 대한 공부도 할 수 있답니다.

첫 번째, 투자하고 싶은 종목 고르기

처음 미국 주식에 투자할 때는 섹터별 대장주 또는 시가총액 상위종목 위주로 개별 종목을 공부하는 게 좋아요. 각각 장점이 있습니다.

섹터별 대장주 위주로 종목을 분석하면 섹터에 대한 전반적인 이해도를 높일 수 있어요. 다양한 종목을 골고루 공부할 수 있고, 경기순환 사이클과 주식시장의 흐름을 파악하는 안목도 함께 기를 수 있습니다.

시가총액 상위그룹에 속하는 종목 위주로 분석하면 현재 시장 트렌드를 파악하는 데 좋습니다.

시가총액은 해당 종목의 성장성과 시장의 기대치를 반영한 지표인데요. 시가총액의 규모가 크다는 것은 많은 투자자들이 투자대상으로 선택했다는 의미입니다.

두 번째, 종목의 기본 정보 확인하기

종목을 선택했다면, 기본 정보부터 확인해야겠죠? 전 세계 시가총액 1위인 애플(AAPL)을 사례로 설명해볼게요.

공부할 기업명(Apple) 또는 티거(AAPL)를 검색합니다. 애플의 기업개요에는 이런 정보가 나와 있네요.

• 전 세계적으로 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블 및 액세서리를 설계, 제조 및 다양한 관련 서비스를 판매한다.

• iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch 등의 대표 라인과 기타 Apple 브랜드 및 타사 액세서리로 구성된 웨어러블 및 액세서리가 주력 상품이다.

• 클라우드 서비스를 제공하고, App Store를 비롯한 다양한 플랫폼을 운영한다.

투자에 앞서 ① 주가가 우상향하는지 ② 주당 가격 ③ 배당 여부 ④ 고평가 여부를 반드시 파악해야 합니다. 이 기준을 애플에 적용해볼게요.

① 애플은 주가가 꾸준히 우상향하는 그래프를 보여줍니다.

② 2021년 6월 18일 종가 기준(현지 시간), 주당 가격은 130.6달러입니다.

③ 그리고 애플은 배당금을 지급하는 배당주죠. 배당수익률은 0.67%입니다.

④ 52주 최고가격 145.09달러와 비교했을 때, 현재 11.1% 정도 주가가 하락한 상태입니다. 고점 대비 부담스럽지 않은 주가네요.

셋째, 간단한 재무 정보 확인하기

이번에는 재무 정보를 미국 주식 확인할 차례입니다. 기업이 돈을 잘 벌고 있는지, 안정적인 현금흐름을 가졌는지 살펴보는 단계예요.

✔️ 돈은 잘 벌고 있을까?

총매출, 영업이익, 순이익이 꾸준히 늘고 있는지 체크해보세요.

애플의 총매출과 당기순이익은 증가하는 모습입니다. 순이익률은 오르락내리락하지만 안정적인 흐름을 보여줍니다.

✔️ 현금흐름이 안정적인가?

돈을 잘 버는 회사라고 해도 '그 돈을 안정적으로 관리하는지' 확인해야 합니다. 이때 사용하는 지표는 잉여현금흐름(FCF)이에요.

잉여현금은 기업이 사업으로 벌어들인 현금 가운데 영업비용, 투자비용, 세금 등을 제외한 금액을 의미합니다. 잉여현금흐름을 바탕으로 기업은 배당금을 지급합니다. 현금흐름이 좋아야 지속적인 배당정책을 펼칠 수 있겠죠?

넷째, 기업 경쟁력 확인

이제 기업이 충분한 경쟁력을 갖췄는지 알아봐야 해요. 전문 용어로는 경제적 해자라고 하죠. 기업이 시장에서 확고한 우위를 차지하고 있는지, 시장 진입장벽이 높아 경쟁사가 나타나기 어려운지 보는건데요. 내가 투자할 기업이 장기적으로 살아남을 수 있는지 확인하는 지표로 활용됩니다.미국 주식

경제적 해자의 판단 기준은 무형자산, 고객 전환 비용, 원가 우위, 네트워크 효과 등 여러 가지가 있습니다. 이 중에서 4가지만 알아볼게요.

커피 하면 스타벅스, 신발 하면 나이키, 시리얼 하면 켈로그 등이 떠오르지 않나요? 무형자산은 이렇게 어떤 걸 대표하는 브랜드가 가진 힘을 말해요. 브랜드, 판매망, 특허, 라이선스 등 형태는 없지만 기업이 지닌 고유의 자산가치라고 할 수 있죠.

고객이 다른 회사의 재화나 서비스를 구입하는 데 드는 비용을 의미해요. 자물쇠 효과라고 들어보셨나요? 다른 기업에서 더 뛰어난 제품 및 서비스가 나와도 이미 투자된 비용이나 기회비용, 또는 복잡하거나 귀찮아서 옮겨가지 못하는 현상을 말합니다.

애플은 자물쇠 효과를 잘 활용하는 대표적인 기업이죠. 더 좋은 성능이나 서비스를 제공하는 안드로이드 제품이 매년 출시되지만, 애플 아이폰에 대한 소비자의 충성도가 타 브랜드보다 압도적으로 높은 것도 자물쇠 효과의 좋은 예시입니다.

경쟁사에 비해 낮은 원가로 동일한 품질의 제품을 생산해 낼 수 있는지를 뜻합니다. 같은 제품이라면, 보다 낮은 원가로 제품을 만들어내 기업의 이익을 극대화 할 수 있는지를 확인해야 돼요.

다수의 사람이 사용할수록 더 많은 사람을 끌어들이는 효과를 뜻합니다. 대부분의 SNS 서비스가 네트워크 효과를 잘 활용한 사례예요. 페이스북, 인스타그램 등의 SNS 서비스가 유행한 것도 바로 네트워크 효과 때문입니다.

다섯째, 기업의 이슈 확인하기

마지막으로 투자할 기업의 이슈를 확인하는 단계입니다. ETF나 펀드와 같은 미국 주식 묶음상품에 투자하는 게 아니라면, 내가 투자하는 기업에 꾸준히 관심을 가져야 합니다. 특히 최근 뉴스를 통해 기업의 동향을 파악하는 일은 아주 중요해요.

최근 애플 관련 뉴스로는 좋은 소식이 있네요. 아이폰12 시리즈의 판매 호조에 작년 4분기 글로벌 스마트폰 시장에서 1위를 차지했습니다. 이런 소식은 주가 흐름에 좋은 영향을 미치겠죠?

언제나 투자에 대한 판단은 본인 몫입니다. 이번 컨텐츠는 기업을 분석하는 예시일 뿐, 알려드린 순서에 맞추어 공부하고 언제나 신중한 투자하세요!

미국 주식

사진 = 아이클릭아트

사진=아이클릭아트

[인포스탁데일리=송정훈 전문기자] 한국투자증권이 미국 주식에 대해 저점 매수 구간에서 단기 트레이딩 전략을 추천했다.

최보원 한국투자증권 연구원은 "경기침체기 진입에 대한 우려와 기준금리 인상 속도 둔화에 대한 기대감이 동시에 반영되고 있다"며 "미국, 유럽, 아시아에서는 코로나19까지 재확산되며 불확실성이 높아지고 있다"고 밝혔다.

최 연구원은 "7~8월 어닝시즌은 우려와 기대감이 확대될 수 있는 길목에 위치하고 있는 만큼 하반기 주가의 방향성을 확인하는 시기가 될 것"이라고 전망했다.

그는 "다음 주부터 미국의 2분기 실적발표가 본격적으로 시작된다"며 "S&P500 기업의 2분기 매출은 전년 동기 대비 10.4%, 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 5.6% 증가할 것"이라고 예상했다.

최 연구원은 "최근 3개월간 예상 매출 성장률은 1.4%포인트 상향된 반면, 비용 부담이 늘어나며 EPS 증가율 전망치가 1.2%포인트 하향됐다"고 짚었다. 그는 "에너지 업종 제외 기준의 2분기 EPS는 전년동기대비 2.4% 감소할 것"이라고 내다봤다.

사진 = 아이클릭아트

사진=아이클릭아트

최 연구원은 "7월은 미국 주식에 대한 비중을 공격적으로 늘리기 보단 저점 매수 구간에서의 단기 트레이딩 전략을 추천한다"고 했다. 그는 "다만 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후, 기준금리 인상 속도 둔화가 가시화되는 경우에는 낙폭이 컸던 미국 지수와 성장주의 상승 여력이 부각될 것"이라고 관측했다.

최 연구원은 "7~8월 어닝시즌은 하반기 실적 장세를 준비하기 위한 기간으로 삼아야한다"고 했다. 이에 따라 이익 증가 기대감이 높은 기업으로 마이크로소프트(MSFT), 비자(V), 마스터카드(MA) 등을 제시했다.

13일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)의 한 트레이더 / 사진=연합뉴스

13일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)의 한 트레이더 / 사진=연합뉴스

미국 증시가 물가 충격으로 출렁이면서 투자자들이 노심초사하고 있다.

많이 떨어진 미국 주식의 가격을 생각하면 저가 매수를 해야 하나 싶지만 불안한 장세를 고려하면 선뜻 나서기 어렵기 때문이다.

전망대로 미국 연방준비제도(연준)의 '자이언트 스텝'이 현실화하면 어떻게 대응해야 할지도 감을 잡기 어렵다. 미국 증시가 반등 또는 추가 하락할 때의 투자전략도 마찬가지다.

최보원 한국투자증권 연구원은 15일 "이달 중 변동성이 지속될 수 있다"며 "미국 등의 통화정책을 확인한 후 움직여도 늦지 않다"고 조언했다.

당장 주식을 더 사거나 팔기보다 상황을 지켜보면서 신중하게 행동해야 한다는 것이다. 미국 시장 전체보다는 업종·기업별로 대응해야 한다고도 강조했다.

다음은 최 연구원이 미국 증시와 관련한 투자자들의 궁금증에 대해 문답 형식으로 정리한 것이다.

◇지금 낙폭이 큰데 매수해도 될까

미국 S&P500 지수가 연초 대비 21%, 나스닥이 31% 하락했다. 퍼펙트 스톰에 대한 경계가 강화됐기 때문이다. 작은 요인에도 증시 변동성이 확대될 수 있다는 의미다.

증시 변동성을 더 키울 수 있는 미국 FOMC 회의, 영국 BOE 회의, 일본 BOJ 회의 결과를 확인하고 진입해도 늦지 않다. 다양한 요인들이 동시다발적으로 발생하고 있는 만큼 이번 주에는 등락이 반복될 수 있어서다.

◇6월 FOMC 회의에서 75bp 인상이 결정되면 미국 주식을 다 팔아야 하나

역사적인 물가상승률과 소비자물가지수가 발표되면서 시카고상품거래소(CME)의 페드워치는 6월 FOMC의 75bp 기준금리 인상 가능성을 97%로 발표했다. 15일 새벽 기준 95%까지 낮아졌지만 자이언트 스텝 가능성을 배제할 수 없다.

다만 미국 증시는 매크로 지표를 선반영하는 만큼 불확실성이 일부 해소된다는 측면과 나스닥 지수가 전주 대비 10% 하락하며 FOMC에 대한 불안이 반영됐다는 점이 부각될 수 있다.

FOMC 회의 이전에 손절하기보다 우선 보유 주식을 유지하는 방안을 추천한다. FOMC 이후 낙폭이 크더라도 현재의 12개월 예상 주가수익비율(PER)은 15배까지 낮아졌다. 스마트폰이 도입되기 이전보다 밸류에이션 부담이 낮다.

◇소폭 반등하면 추가 매입에 나서야 할까

FOMC를 확인하고 진입해도 늦지 않다. 올해는 FOMC 결과 발표 전후 등락이 컸던 만큼 공격적일 필요는 없다고 생각한다. 추가 매입은 주요 선진국 중앙은행의 통화정책 회의가 마무리되고 해도 된다. 금리와 환율에 대한 변동성이 완화된 환경에서 대응이 가능하기 때문이다.

◇추가 매수를 한다면 미국 주식을 사야 하나

미국 지수는 장기적으로 상승 여력이 높을 것으로 예상하지만 바이든 정부의 원유가격에 대한 대응이 개선되지 않으면 단기 상승 여력은 제한적이라고 판단한다.

반면 일본은 엔화 약세 및 코로나19 규제 완화로 실적이 개선될 수 있는 기업이 다수 있지만 글로벌 매크로 불확실성으로 미국 주식 조정이 컸다. 환율, 금리 변동성이 완화되고 실적에 기반한 의미 있는 상승이 가능한 시기에는 미국 지수의 상승 여력이 높을 것으로 예상하지만 단기적으로는 일본 투자를 대응 방안으로 제시할 수 있다.

◇미국 지수가 추가 하락 한다면 어떻게 대응해야 하나

S&P500 지수는 연초보다 20% 넘게 하락하면서 약세장 진입을 알렸다. 다만 과거 1·2차 세계 대전 및 대공황 때와는 매크로 환경이 달라 저가 매수세가 유입될 수 있다.

미국은 전체 지수보다 업종·기업별 대응을 추천한다. 반발 매수세가 유입되는 시기에 주목할 수 있는 업종은 물가 상승 부담에도 수요가 늘어날 것으로 보이는 업종이다.

브랜드 및 가격 경쟁력을 보유하고 있는 대형 기업과 필수소비재 미국 주식 기업이 여기에 해당한다. 인건비·물류비 증가는 예상되지만 이연된 소비증가세가 예상되는 아시아 매출 비중이 높은 리오프닝 업체도 주목할 수 있다. 중장기(6~12개월)적으로는 국가 간 갈등이 심화하는 시기에 정부·민간 지출 증가 수혜가 전망되는 방산업체, 공급망 재편에 따른 산업 자동화 관련 업체도 비용 증가 영향을 매출 성장으로 상쇄할 수 있다.

◇지난해 급등한 기업이 일제히 조정을 받았다. 지금 보유하고 있는 것은 어떻게 해야 하나

미국 대표 지수를 추종하는 ETF라면 투매보다 보유를 추천한다. S&P500 및 나스닥 지수의 12개월 예상 주당순이익(EPS)은 상향되고 있는 반면 12MF PER은 스마트폰 도입 이전인 2000년 초반 이후의 평균보다도 낮아졌기 때문이다.

보유주식에 대한 대응은 스타일별로 달라야 한다. 중소형 성장주는 6월에도 높은 변동성을 경험할 수 있다. 다만 대형주 및 방어주는 보유를 추천한다. 불확실성 요인들이 해소되지 않은 만큼 추세적인 반등까지는 시간이 걸리겠지만 베어마켓 랠리는 기대해 볼 수 있는 시점이기 때문이다.

◇추세적 반등은 언제 나타날까

우선 페펙트 스톰에 대한 경계가 완화돼야 한다. 스태그플레이션에 대한 경계가 완화되며 변동성이 축소돼야 한다는 것이다.

그러기 위해선 원유 공급 불확실성을 위한 미국-사우디 협약 혹은 규제 완화가 필요하다. 또는 하향된 가이던스 및 컨센서스를 개선하기 위해 기업들이 우려보다 양호한 실적을 발표해야 한다. 앞서 말한 두 가지 요인이 완화되며 물가 피크아웃 및 미국 기업의 펀더멘털 개선 신호가 확인돼야 한다. 그 이전까지는 등락을 거듭할 것으로 예상한다.

◇미국 주식 비중을 늘린다면 어떤 기업을 고려할 수 있나

상반기 변동성을 높인 요인들이 해소되지 않았고 하반기에도 변동성이 이어질 수 미국 주식 미국 주식 있어 바벨전략을 추천한다.

앞서 언급한 중장기적으로 수요가 높아지는 업종·기업과 방어적인 기업으로 분산해서 대응하는 방식이다. 대표적으로 방어력이 높은 기업은 필수소비재 업체다. 월마트와 타켓의 조정으로 전체 필수소비재 업종이 전월보다 9% 하락했다. 경기소비재 다음으로 큰 낙폭이다.

다만 해당 기업들은 코로나19의 수혜 기업으로 볼 수 있는 만큼 지난해보다 성장은 둔화할 수 있다. 필수소비재 대표 기업 중에서도 전 부문의 가격이 상승했음에도 판매가 늘어나는 기업이 있다. 필수소비재 기업은 5월 조정으로 밸류에이션 부담이 낮아졌고 경기둔화 및 침체구간에도 상승 확률이 높았던 만큼 진입 부담이 낮아졌다고 판단한다.

◇어떤 대응을 해야 할지 결정하기 힘들다. 지금 할 수 있는 것은 무엇인가

결정이 어렵다면 이번 주 통화정책회의 등의 이벤트를 확인한 후 움직여도 된다. 통화정책회의 이외에는 나토 정상회의와 바이든 대통령의 사우디 방문, 중국의 재봉쇄 가능성을 지켜봐야 한다.

나토 정상회의는 국가 간 갈등과 원자재 공급 변동성, 바이든의 사우디 방문은 원유 공급에 대한 방향성, 중국 재봉쇄는 IT 기업에 대한 공급망 문제와 경기 둔화에 따른 원유 가격 변동성에 각각 영향을 미칠 수 있다.

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저자 소개 (2명)

한국거래소 구조화상품 퀀트 출신 서학개미. 미국 증시에 깃발을 꽂는 슈퍼 서학개미가 되길 꿈꾼다. -현 한국거래소, 전 SK C&C -UC어바인 MBA -연세대학교 산업공학과 저서: 『파이썬을 활용한 금융공학 레시피』(한빛미디어, 2018) 한국거래소 구조화상품 퀀트 출신 서학개미. 미국 증시에 깃발을 꽂는 슈퍼 서학개미가 되길 꿈꾼다.
-현 한국거래소, 전 SK C&C
-UC어바인 MBA
-연세대학교 산업공학과

저서: 미국 주식 『파이썬을 활용한 금융공학 레시피』(한빛미디어, 2018)

미국 주식 퀀트 분석 프로그램인 퀀트머신 개발자이자 월스트리트 정복에 도전하는 고등퀀트. -Cresskill High School 미국 주식 퀀트 분석 프로그램인 퀀트머신 개발자이자 월스트리트 정복에 도전하는 고등퀀트.
-Cresskill High School

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출판사 리뷰

필요한 것은 이 책과 컴퓨터 1대뿐!
퀀트머신으로 따라 하며 배우는 미국 주식 퀀트투자 방법

이 책은 프로그래밍 학습 경험이 없고 수학이 부담스러운 독자가 쉽게 따라 할 수 있는 미국 주식 퀀트투자 방법을 소개한다. 필요한 것은 컴퓨터 1대뿐이다. 일단 구글 콜랩(Colab)에서 파이썬 라이브러리를 불러와 퀀트머신을 준비한다. 그리고 책대로 따라 하면서 투자 대가들의 투자 전략을 배운다. 다양한 투자 전략을 직접 백테스트하고 성과를 분석하면서 트레이딩 기술을 익힌다. 책의 마지막 장을 넘길 때쯤이면 투자 전략을 합성하여 나만의 특별한 전략을 만들 수 있을 것이다.

퀀트머신을 사용할 컴퓨터를 준비하고 책대로 따라 해보자.

STEP 1. 퀀트투자 전략을 자신의 컴퓨터에서 직접 만들어본다.
STEP 2. 해당 전략을 직접 백테스트한다.
STEP 3. 성과를 확인하고 분석한다.
STEP 4. 투자 성과분석을 바탕으로 트레이딩 시그널을 만든다.

1장, 2장 퀀트투자 개념 익히기/퀀트머신 설치하기
퀀트투자의 기본적인 개념을 이해한 뒤, 구글 콜랩에서 퀀트머신을 사용하기 위한 환경을 준비한다. 퀀트머신을 이용해 미국 애플 주식을 RSI 투자 기법을 활용하여 분석하면서 퀀트머신 사용법을 익힌다.

3장 단기투자 기술
단기투자 미국 주식 전략의 2가지 방향 설정에 대해 이해하고 기술적 분석으로 유명한 투자 전략 중 RSI, 엔벨로프, 변동성 돌파, 볼린저밴드, 스토캐스틱 등의 여러 전략 개념을 이해하고 퀀트머신으로 실제 미국 주식 종목을 적용시켜 백테스트해본 뒤 미국 주식 미국 주식 적절한 매수/매도 타이밍을 파악하는 기술을 배운다.

4장, 5장 가치투자를 위한 재무제표 읽는 법/가치주를 찾는 기술
가치투자를 하기 위해 재무제표의 중요성을 소개하고 퀀트머신으로 재무제표에서 꼭 필요한 정보를 찾아본다. 이후 밸류에이션(가치평가) 산출 과정을 따라 가치주를 찾는 기술을 익힌다. 밸류에이션 중 상대가치법인 PER, PBR, PSR, PCR, EV/EBITDA, EV/Sales 등을 활용한 투자 방법을 알아본다.

6장 우량주를 찾는 기술
기업 자체의 수익성과 안전성을 고려한 우량주를 찾는 투자 전략을 살펴본다. 투자 효율이 좋은 기업을 찾는 ROA(자산대비이익)와 ROE(자본대비이익), RIM(잔여이익모델), 영업 효율이 좋은 기업을 찾는 GP/A 지표 등을 다룬다. 이외에도 기업의 특성에 따라 투자가치를 파악할 수 있는 안정성 지표, 성장률 지표, 회전율 지표 등 여러 지표 산출을 통한 투자 방법에 대해 알아본다.

7장 전략을 합성하는 기술
ROC와 PER의 합성 전략이라 볼 수 있는 그린블라트의 마법 공식을 살펴보고 여러 지표의 조합 결과를 살펴본다. 또한 피오트로스키의 F스코어에 저PBR 전략을 합성하여 우량주를 판단하는 방법도 알아본다. 마지막으로 지금까지 배운 전략을 응용한 자신만의 새로운 전략을 만들기 위해 퀀트머신으로 여러 전략을 합성하는 연습을 해본다.

8장 퀀트투자 시작하기
퀀트투자를 시작하기 전에 가져야 할 개인투자자의 자세에 대해 설명한다.

부록
이 책의 부록에서는 파이썬 프로그래밍을 해보지 않은 독자를 위한 파이썬 기본 문법과 퀀트머신의 기반이 되는 핀터스텔라 라이브러리에 대해 간략히 설명한다. 또한 미국 주식투자 실전에 들어가기 전에 모의 트레이딩으로 연습할 수 있는 WeBull 애플리케이션의 사용법을 다룬다. 마지막으로 퀀트머신 준비 환경으로 구글 콜랩 사용이 어려운 경우 대체할 수 있는 주피터랩의 설치와 사용법을 안내한다.

- 퀀트머신을 사용하는 방법
- 단기투자 기술
- 재무제표 읽는 법/가치주와 우량주를 찾는 기술
- 다양한 전략 백테스트를 통한 투자성과 분석
- 전략 합성을 통한 나만의 투자 전략 만들기
- 파이썬 기본 문법/파이썬 라이브러리(핀터스텔라) 가이드
- WeBull 애플리케이션/주피터랩 설치 가이드

이 책은 미국 주식 데이터를 분석하고 퀀트투자 전략을 만들고자 하는 일반인을 대상으로 한다. 이 책에서는 데이터 분석을 파이썬 프로그래밍 기반으로 하고 있으나, 책에 수록된 부록(파이썬 기본)을 참고하면 따라 할 수 있는 수준으로 구성되어 있다. 다만 금융 공학 이론과 관련된 전문적인 내용도 다루기에 책을 꼼꼼하게 읽어보는 것이 중요하다.

이 책은 다음과 같은 환경을 기반으로 설명한다.

- 운영체제: 윈도우10(64비트)
- 개발환경: 구글 콜랩

투자 기법에는 펀더멘털과 퀀트라는 양대산맥이 있다. 데이터의 정량적 활용을 통한 퀀트투자 기법은 재무 분석과 정성적 판단이 필요한 펀더멘털 투자를 보완 및 대체 할 수 있는 훌륭한 도구이며, 한국의 개인투자자가 언어장벽을 극복하고 미국 주식투자에 활용할 수 있는 강력한 무기다. 모쪼록 이 책이 많은 투자자에게 실용적인 퀀트투자 입문서가 되어 좋은 수익률을 낼 수 있길 바란다.
- 뉴욕주민 (『뉴욕주민의 진짜 미국식 주식투자』, 『디 앤서』 저자)

퀀트투자는 과학적이고 안정적이라는 장점에도 불구하고 퀀트 시스템 구축이 쉽지 않아 많은 투자자에게 그림의 떡이었다. 이 책은 퀀트 시스템 구축 방법을 실질적으로 알려줌으로써 개인투자자도 자신만의 퀀트 시스템을 미국 주식 구축할 수 있도록 안내한다.
- 윤대은 (파로스자산운용 대표)

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