방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 19일 | 0개 댓글
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- 변수를 수정하기 위해 차트 위에 있는 지표 또는 백테스트 설정 버튼을 사용하셔야 합니다! 설정 버튼은 톱니바퀴 아이콘으로 원하시는 버튼을 클릭하여 진행해주세요~

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방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략

최고의 스윙 트레이딩 전략을 찾고 계십니까?

음,여기에,나는 당신에게 당신이 외환 시장을 거래하는 데 사용할 수있는 최고의 10 외환 스윙 거래 전략의 목록을 제공합니다.

이것의 가장 좋은 점은 이러한 스윙 트레이딩 전략이 모두 무료라는 것입니다.

스윙 트레이딩 전략,간단한 용어로 스윙 트레이더를 할 수 있도록 전략을 거래하고 있습니다:

  • 가격이 상승 할 것으로 예상 될 때 다운 스윙에 판매하고 가격이 상승 할 것으로 예상 될 때 다운 스윙에 구입할 수 있습니다.

본질적으로 스윙 트레이딩 전략은 가격이 반전되는 장소 인 맨 아래에서 구매하고 판매하는 것을 찾는 것입니다.

이것은 스윙 트레이딩 시스템의 핵심 특성

  1. 당신이 통지 첫 번째 것은 시장이 상승 추세에 있다는 것입니다.
  2. 따라서 스윙 트레이더는 가격이 하락할 때까지 기다립니다.
  3. 그런 다음 다운 스윙이 발생하면 스윙 트레이더는 전환점을 알릴 수있는 가격 행동 신호를 찾습니다. 이것은 종종 완고한 반전 촛대 패턴의 형태로 제공됩니다.
  4. 분석이 옳다면,스윙 트레이더는 가격이 또 다른 상승세에 대한 준비가 된 곳을 바로 구매합니다. 그네 상인이 간절히 원하는 이윤을 남기는 상승세 이다.

참고:위의 예는 상승 추세 상황(시장)입니다. 정확한 반대는 하락세 상황에서 발생합니다.

스윙 트레이딩 전략#10: 선체 이동 평균 외환 거래 전략

선체 이동 평균 외환 거래 전략은 스윙 상인이 사용할 수있는 전략이다. 그것은 단순히 평균 표시기를 이동 선체를 기반으로.

스윙 트레이딩 전략#9:상판 및 하판 피킹 외환거래 전략

스윙 트레이딩 전략으로 쉽게 적용할 수 있는 또 다른 외환 트레이딩 전략입니다.

스윙 트레이딩 전략#8: 이동 평균 외환 거래 전략

이동 평균 외환 거래 전략은 스윙 트레이더가 스윙 트레이딩 전략으로 쉽게 적용 할 수있는 또 다른 외환 거래 전략입니다.

차트에 7 과 14 에마만 있으면 됩니다.

스윙 트레이딩 전략#7:중간 볼린저 밴드 외환 거래 전략

중간 볼린저 밴드 외환 거래 전략은 가격이 중간 볼린저 밴드에서 튕겨 나올 때 단순히 거래를 취하는 것입니다.

이 외환 거래 전략은 외환 스윙 거래 전략으로 쉽게 사용할 수 있습니다.

스윙 트레이딩 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 전략#6:볼린저 밴드 외환 거래 전략 20 기간

볼린저 밴드 외환 거래 전략,이름에서 알 수 있듯이,볼린저 밴드라는 지표를 기반으로.

이 외환 전략은 스윙 트레이딩 전략으로 사용할 수 있습니다

스윙 트레이딩 전략#5: 동적 지원 및 저항을 이용한 볼린저 밴드 외환 거래 전략

좋아,이름은 여기서 복잡하게 들릴지 모르지만 실제로는 매우 간단합니다…

동적 지원 및 저항을 이용한 볼린저 밴드 외환 거래 전략은 볼린저 밴드 라인의 동적 지원 및 저항의 개념을 기반으로합니다. 동적 지원 및 저항이 무엇을 의미하는지 모르는 경우 여기에 있습니다:

  • 동적 지원은 가격이 내려 가서 낮은 볼린저 밴드 라인을 치고 다시 반송된다는 사실을 의미한다 up…so 그 낮은 볼린저 밴드 라인은 가격에 대한 역동적 인 지원을 제공한다고합니다.
  • 이제 동적 저항을 위해 가격이 올라가고 상단 볼린저 밴드 라인을 치고 다시 내려갈 것입니다.

스윙 트레이딩 전략#4:가틀리 패턴 외환 트레이딩 전략

가틀리 패턴 외환 트레이딩 전략은 스윙 트레이딩 시스템으로 사용할 수 있습니다. 너가 그것을 바르게 얻으면,너는 바닥에 실제적으로 사고,정상에 매출할 수 있는다.

스윙 트레이딩 전략#3:슈퍼트렌드 외환 트레이딩 전략

슈퍼트렌드 외환 트레이딩 전략은 외환 스윙 트레이딩 시스템으로 사용할 수 있습니다.

이 외환 거래 전략은 슈퍼 트렌드 지표뿐만 아니라 특별 행정구 지표를 기반으로합니다. 거래 규칙은 전혀 복잡하지 않습니다.

스윙 거래 전략#2:바닥 상인 방법

이것은 지금까지,가장 간단 하지만 정말 강력한 스윙 거래 전략,바닥 상인 방법에.

필요한 것은 9 에마와 18 에마가 교차 할 때까지 기다리는 것입니다.1000 만명 이상의 고객신뢰 그리고 구매/당신이 볼 수있는 반전 촛대를 기반으로 판매하고 있습니다.

스윙 트레이딩 전략#1:추세선 트레이딩 전략

외환 트렌드 라인 트레이딩 전략은 거기 밖으로 최고의 스윙 트레이딩 전략이다. 당신이 하단에 구입하고 상단에 판매 할 경우,당신은 더 나은 외환 추세선 거래 전략의 규칙을 배울 수 있습니다.

당신이 필요로하는 추세선을 그리고 가격이 추세선에 도달 할 때까지 기다리는 것입니다. 가격이 추세선에 닿을 때,당신은 그려진 추세선에 따라 강세 또는 약세 반전 촛대를 찾아 구매 또는 그에 따라 판매하고 있습니다.

참으로 매우 강력한 스윙 거래 시스템.

당신이 할 수있는 경우 트위터와 페이스 북에 친구 및 팬들과 10 놀라운 외환 스윙 거래 전략의 목록을 공유하는 것을 잊지 마십시오..

TvExtbot 트레이딩 뷰에 변동성 돌파 분노자 전략 세팅하는 방법3!

이번 포스팅에서는 퀀트픽이 실전에서 사용하고 있는 지표의 변수들을 공개해드리고자 합니다! 지표의 변수(variable)에는 정답이 없다고 생각합니다. 백테스트 결과를 참고하여 본인이 감당할 수 있는 리스크를 참고하여 실전 운용을 하는 것을 적극 추천 드립니다.

퀀트픽이 사용하고 있는 변수들을 참고하여 이를 기준으로 본인에게 맞는 수치를 조정하시기를 적극적으로 권장 드립니다. 저와 같은 변수를 사용할 시 전략의 캐파에 한계가 와서 같이 손실을 볼 수도 있습니다!

1. 지표 설정 클릭 => 변수 기입!


- 변수를 수정하기 위해 차트 위에 있는 지표 또는 백테스트 설정 버튼을 사용하셔야 합니다! 설정 버튼은 톱니바퀴 아이콘으로 원하시는 버튼을 클릭하여 진행해주세요~

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(1) 변동성 돌파 전략


- 해당 항목에서는 기준시, k값 그리고 레버리지 비율을 설정하실 수 있습니다. 기준시는 돌파선 생성을 위해 사용하는 전일의 고가와 저가를 몇 시 기준으로 계산하는지 설정하실 수 있습니다. 그와 동시에 기준시를 변경하시면 시간이 되면 매도를 하는 타임커트의 시간 또한 동시에 조정하실 수 있습니다. 퀀트픽이 연구한 바로는 10시>11시>09시 순서로 성과가 좋은 것으로 보입니다!


- k값은 전일의 레인지 (고가 - 저가)를 계산 후 곱하는 계수 입니다. 그리고 그 값을 기준시로 설정하신 그 당시의 가격에 더하여 새로운 돌파선이 일 단위로 새로 생성이 됩니다. K값에는 정답은 없지만 퀀트픽이 연구한 바로는 0.6을 기준으로 +/- 0.2 정도 조정을 해보면서 본인에게 맞는 변수를 찾아 보심을 추천 드립니다.


- 여기에 있는 레버리지는 고정 배수로 사용하는 레버리지를 뜻 합니다. 만약 '2'를 입력하시면 모든 포지션에 2배 레버리지를 사용하는 것 입니다. 이렇게 하면 수익률이 늘어나지만 손실율도 커지는 효과가 있습니다. 그래서 우선은 '1'로 설정을 해두시고 '자금 관리'에서 변동성 조절 기법을 설정하여 유동적으로 비중 조절 + 레버리지 조절을 할 수 있도록 설정하실 수 있습니다.

(2) 노이즈


- 노이즈가 적다 = 추세적이다 = 위꼬리와 아래꼬리의 길이가 짦다 .


- 노이즈가 크다 = 비추세적이다 = 위꼬리와 아래꼬리의 길이가 길다.


노이즈 = 1 - abs(시가-종가)/(고가-저가)

- 해당 설정을 사용하시면 고정적으로 K값을 설정하여 돌파선을 형성하는 것이 아니라 전일의 노이즈에 따라 유동적으로 돌파선을 생성됩니다.


- 특정 K값에 종속되지 않고 과최적화의 함정에서 피할 수 있습니다. 하지만, 퀀트픽 노이즈 비율을 사용하는 것보다 고정 k값을 더 선호합니다.

(3) 자금 관리


- 자금관리 기법은 '제한 변동폭(%)' , '투자 비중 제한(%)' 그리고 '레버리지 고정' 을 구분이 되어 있습니다.


- 제한 변동폭(%) = 전일의 변동성을 기반하여 금일의 변동성을 조절하는 변동성 조절 기법을 뜻 합니다. 변동성 조절 기법을 사용하시면 유동적으로 비중 조절을 하여 리스크 관리를 하실 수 있습니다.


- 투자 비중 제한(%) = 변동성 조절 기법을 사용하여 원하는 변동성에 노출 되고 싶을때 필요시 레버리지를 사용하되 최고 레버리지는 몇 %인지를 설정하는 곳 입니다.


- 예시로 제가 제한 변동폭(%)을 10%로 제한 하였습니다. 그런데 전날 3.33%만 움직여서 3배의 레버리지를 사용해야 10%라는 변동성에 노출되게 만들 수 있습니다. 3배의 레버리지는 너무 부담이 되어 최고 200%로 설정하여 최고 레버리지를 제한하였습니다.


- 레버리지 고정 = 레버리지 고정 버튼을 사용하시면 [변동성 돌파 전략] 항목에 설정한 레버리지 배수 만큼 고정적으로 포지션을 진입 또는 청산하도록 설정되기 합니다. 퀀트픽은 해당 기능 사용을 권장하지 않습니다.


*** 노이즈 & 자금관리 기법에 대해서 더 많이 알고 싶으시다면 여기를 클릭 해주세요!

(4) 백테스트


- 백테스트 항목에서는 백테스트 기간을 설정하실 수 있습니다. 다만, 일부 선물 거래소는 오픈 하진 얼마되지 않아 더 긴 기간대를 설정해도 데이터가 없어서 한정적인 백테스트만 할 수 있습니다 (바이내스 선물). 그래서 퀀트픽은 더 킨 시계열을 보고 싶다면 바이비트 선물 거래소를 활용하여 전략의 유효성을 확인합니다.


- 해당 지표는 1시간 봉으로만 사용하실 수 있도록 설정 되어 있습니다. 저는 트레이딩 뷰 프리미엄 버젼을 사용하여 최고 20,000캔들의 데이터를 사용할 수 있습니다. 2만 캔들을 24간으로 나누면 약 833일, 2년이 조금 넘는 데이터 입니다. 그럼으로 바이비트 선물 거래소로 백테스트 해도 2019년 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 01월01일 데이터 부터 볼 수 있다는 것이 조금 아쉽습니다.


- 이를 보안하기 위해 퀀트픽은 코인마캣갭에서 일봉 데이터를 가지고 와서 10년이 넘는 데이터를 통해 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 전략의 유효성을 테스트 해보고, 단기적으로 시장에 맞추어 최적화하여 운용하고 있습니다.


- 하단에는 백테스트 기간 배경색, 데이터 출력, 얼러트 출력 항목들이 있습니다. 백테스트 기간 배경색을 클릭해두시면 연한 초록색 배경이 설정되어 눈의 피로감을 낮출 수 있습니다. 김철호님의 배려 인것 같네요 ㅋㅋ


- 데이터 출력 설정하신 모든 사항들을 돌파선에 메서지를 출력하여 매우 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 얼러트 출력은 스크립트 내부에 설정한 메세지를 출력하는 기능으로 추후에 트레이딩 뷰 앨러트 설정하는 방법에서 더 자세하게 안내해드리겠습니다!

코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (98)

지난 번 포스팅에서 종가 > 3일 이동 평균선일 때 진입하는 방법을 확인해보았는데, 3일 신고가는 단순히 평균보다 높은 것이 아니라 현재 종가가 '최고가' 인 조건이기 때문에 훨씬 더 강한 상승 조건이지요?

시뮬레이션 결과는 다음과 같습니다.

* 3일 신고가 조건을 이용한 마켓 타이밍 조건이 3일 이동평균선 조건보다 좀 더 나은 것을 확인할 수 있습니다.

참고로 시뮬레이션 해본 3일 신저가에 진입하는 방식은 지속적으로 우하향하는 것을 볼 수 있지요?

* '단기적으로 지수가 과열권이니 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 보수적으로 접근하라', '단기적으로 과매도권이니 저가에 분할매수하라' 라는 상투적인 문구는 다 거짓임을 알 수 있습니다. 코스닥처럼 단기적으로 노이즈가 적은 시장에서는 단기적으로 추세적이 성향이 매우 강하기 때문에 절대적으로 추세에 편승하는 매매를 지속하는 것이 중요함을 알 수 있습니다.

* 이동 평균선 전략보다 신고가 전략이 더 우수한 것을 볼 수 있는데 이는 추세가 강할수록 상승 에너지도 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 더 강하게 유지됨을 시사합니다. 많은 트레이더들이 검증도 해보지도 않고 '막연한 역추세 성향'을 가지고 있는데, 이런 식으로 투자하게 되면 상승장에서 철저히 스스로 왕따를 시키고, 하락장에서 지속적으로 손실을 누적하는 투자를 하게 됩니다.
검증해보지 않은 '막연한 상식'이 얼마나 위험한지 아시겠지요?

2. 양방향 베팅 전략

* 우리는 코스닥 지수가 단기적으로 매우 추세적인 성향이 강함을 확인할 수 있었습니다. 특히 3일 신고가를 달성한 후에는 다음 날에도 강한 상승 에너지가 유지되고, 3일 신저가를 달성한 경우에는 다음날에 추세적인 하락이 지속됨을 확인했습니다.

* 그렇다면 이 전략은 어떨까요? 3일 신고가를 달성한 경우 롱포지션으로 진입하고, 3일 신저가를 달성한 경우, 숏포지션(인버스 ETF 활용)으로 진입하는 방법이지요.

약식으로 코스닥 지수를 이용해서 백테스트한 결과는 다음과 같습니다.

* 예상했던대로 롱포지션과 숏포지션의 장점이 어우러져 엄청난 성과를 확인할 수 있습니다. CAGR이 무려 38%에 육박합니다. 특별히 3월의 코로나 쇼크에 인버스 포지션에서 수익률이 폭등한 것을 관찰할 수 있습니다.

중간중간 수익곡선이 망가지는 구간도 있고 비추세적인 구간도 확인할 수 있지만, 단순히 코스닥을 바이앤 홀딩하는 것보다는 월등히 뛰어난 리스크 조정 수익률을 보여줍니다.

단순히 종가 기준으로만 시뮬레이션 했고, 정교한 필터링 조건도 없이 순수하게, 3일 신고가/신저가 조건만을 이용한 아주 단순한 전략임에도 불구하고 안정적으로 수익이 나는 것을 확인할 수 있습니다.

여러분 나름대로의 다양한 필터 조건을 추가해서 의미있는 마켓 타이밍 전략으로 발전시켜보시기 바랍니다.

1. 네이버 카페 ' 실전주식투자연구소 ' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, ' 닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌 '가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 무려 50개 이상의 실전 트레이딩 전략과 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다~

3. ' systrader79의 단기 시스템 트레이딩 강의'와 '자산 배분 완전 정복 강의' 가 뉴지스탁에서 진행중입니다~ 주식 단기 트레이딩과 자산 배분 전략에 관심이 있으신 분들의 많은 성원 부탁드립니다

31. 스윙 트레이딩 매매 예시 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

BTC 1시간 봉

오늘 진행한 매매에 대한 분석 (20/5/14 기준)


저는 어센딩 트라이앵글 패턴이 형성되기 전 이미 포지션을 보유하고 있었습니다.

-본문의 내용은 이미 보유한 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 포지션을 다룬 내용이 아닙니다.


기본적으로 어센딩 패턴은 저항을 계속 테스트하고,

저점의 가격이 점차 오르는 패턴입니다.

예시1의 어센딩 패턴 끝부분

위 차트를 보면, 상향 추세 지지선에서 아래로 벗어나자마자

볼륨이 증가하며 다시 한번 더 높은 저점을 형성했습니다. (사진의 2번)

이는 상승 무빙이 나타날 가능성이 있는 것으로 간주할 수 있습니다.

앞서 트위터에서 알려드린 기존 포지션을 마무리한 후

8930달러에서 포지션 신규진입을 했습니다. (파란색 가로줄)

차트에서 설명된 것 처럼 다중 컨펌(4가지) 확인 후 진입하였습니다.

1. 여기서 이전 포지션을 종료했습니다. 새로운 진입점을 다시 찾아야 합니다.

2. 상승 추세 지지선에서의 첫번째 신호

3. 저항 위에서 종가가 마무리된 캔들, 두번째 신호

4. 큰 볼륨이 동반된 상승 돌파, 세번째 신호 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략

4-1. 긍정적인 OBV 지표 수준, 네번째 신호

- 저항 위에서 마감된 캔들의 고점(3번)을 기준점으로 잡고

다음 캔들이 기준점 위에서 마감한 것을 보고 포지션 진입 (파란 가로줄이 진입점)

예시1-1에서 포지션 진입 이후 차트

포지션 진입 후, 지속적인 상승세가 일시적인 펌핑인지 의심이 되었었습니다.


차트에선 되돌림, 통합 (cosolidation), 약해지는 저항, 리테스트가 많이 보였습니다.

이것은 상승세가 일시적인 펌핑이 아니라 자연스러운 상승이라는 믿음으로 이어졌습니다.

1. 8930달러에서 진입 (파란색 ENTRY 선)

- 박스권 내에서 여러번 상단 저항 건들임 (약해지는 저항)

- 아래 지지에 닿고 다시 상승함 (되돌림)

- 즉 박스권이 형성되었다는것은 해당 가격대를 단단하게 굳히는 것이라고 해석 가능 (cosolidation)

3. 저항이 깨지고 지지로 바뀜, 리테스트 확인

예시1-2의 박스권

저는 어제 트위터를 통해 우리는 다음의 모양을(차트 내의 박스권) 예의 주시할 필요가 있다고 말했습니다.

위와 같은 가격의 움직임은 5월 9일에 있었던 갑작스런 덤핑을 모방한 것입니다. (프랙탈)

하지만 우리는 차트에 언급된 설명과 같은 이유로 포지션 종료를 하지 않았습니다.

분명 진정한 인내를 시험하는 과정이었습니다.

시장의 망설임을 볼 수 있는 캔들 이후에 (우유부단) (12:00시의 캔들)

아래의 지지를 깨부수지 않았고, 이전 하락 캔들의 저점에 닿지도 않았습니다. (이전 캔들의 저가)

매도세도 적은 볼륨이었습니다.

예시 1 이후 포지션 종료 때의 차트, BTC 5분봉


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