RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 7월 1일 | 0개 댓글
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RSI 지표 설정 화면

[주식 RSI 보조 지표란?] 사는 사람이 많은가? 파는 사람이 많은가?

요즘 투자를 하면서 제가 주가 차트에서 중요하게 참고하고 있는 RSI 보조지표에 대해 이야기해보려 합니다.

RSI 지수는 누가 처음 개발했고 어떤 원리와 공식을 통해 계산이 되고 하는 복잡하고 어려운 이야기는 빼고

우리에게 중요한 것은 그래서 RSI 지수를 보면 우리는 무엇을 알고 있지? 이것이기 때문에 이것에 대해서만 쉽게 이야기 해보려 합니다.

RSI 보조지표는 Relative Strength Index의 약자로 상대 강도 지수라고 부르는 지표입니다.

이 지표가 무엇을 의미하는 지는 이름에 나와있습니다.

- 상대 : 비교를 하고자 한다는 것

- 강도 : 이 주식을 사는 힘이 쎈가? 이 주식을 파는 힘이 쎈가?

한 문장으로 정리하자면, 이 주식을 사는 힘과 파는 힘을 비교해서 어떤 힘이 더 쎈지를 표현하는 숫자 입니다.

즉! RSI 지수를 보면 지금 이 주식은 사는 사람이 더 많구나! 혹은 파는 사람이 더 많구나! 를 알 수 있습니다.

오케이! RSI 지표가 무엇을 말하려는지는 알겠는데, 그럼 RSI를 보고 그걸 어떻게 알 수 있는건데?

이 부분도 우리는 복잡한 내용 다 버리고 간단하게 이해하면 됩니다.

RSI는 0 ~ 100 사이의 수치를 가지게 되는데, RSI가 0에 가까울 수록 파는 힘이 강한 것이고, 100에 가까울 수록 사는 힘이 강한 것입니다.

그리고 일반적으로 RSI가 30보다 낮으면 과매도 구간(지나치게 파는 힘이 강한 구간), 70보다 높으면 과매수 기간(지나치게 사는 힘이 강한 구간)으로 봅니다.

우리가 알아야할 RSI에 대한 내용의 90%가 끝났습니다.

이제 실제 차트를 보면서 위에 내용이 진짜인가를 살펴 보겠습니다.

얼마전까지 정말 와 이렇게 올라도 RSI 지표 되나 싶었다가, 정부 플랫폼 규제 소식으로 급락한 카카오 차트를 가져왔습니다.

출처 : 인베스팅닷컴

카카오 주가가 최고점을 찍었을 때인 21년 6월 23일의 차트를 보면, RSI 지수가 무려 87.7을 나태내고 있는 것을 볼 수 있습니다. 70이 넘으면 과매수 구간이라고 했는데 무려 87이니까 엄청난 과매수 구간임을 볼 수 있습니다.

출처 : 인베스팅닷컴

이번에는 플랫폼 정부 규제 소식으로 이틀만에 20% 가까이 급락했던 21년 9월 9일 차트를 보면, RSI 지수가 27.3으로 30 이하로 떨어지며 과매도 구간에 들어선 것을 볼 수 있습니다.

이와 같이 현재 주가에서 사는 사람이 많은가, 파는 사람이 많은가에 대해 RSI 지수가 이야기 해주고 있는 것을 확인 할 수 있습니다.

마지막으로 RSI 지수를 마치기전에 소소한 팁을 드리자면 일반적으로 RSI 보조지표의 기간은 14일로 설정이 되어 있습니다. 보통은 수정 없이 14일 기준의 RSI 지표를 보는 것을 추천드리지만 혹 내가 단타 성향이 강하거나 난 더 긴 기간을 기준으로 RSI를 보고 싶어한다면 RSI 지표 기준을 14일 보다 짧게, 혹은 14일 보다 길게 설정하는 것도 가능합니다.

보조지표 RSI 알아보기. feat 다이버전스

오늘도 장이 어지럽습니다. 어찌보면 투자자들로 하여금 가장 싫증나는 패턴을 보여주고 있는것이 아닌가 생각이 듭니다.

이렇게 힘든 장일수록 저희는 열심히 공부해서 향후 추세에 대해 예측/대응 하는것이 최선이 아닐까 생각합니다.

모두 힘드시겠지만 오늘하루도 수고하셨고, 남은 행복한 시간을 위해 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.

오늘도 경제적 자유를 위해 열심히 공부해보도록 하겠습니다.

제가 자주보는 보조 지표 이자, 제 멘토님께서 강조하셨던 지표입니다.

거래의 상승폭과 하락폭을 평균을 낸 지표인데요.

과매도권과 과매수권을 표시해주는 지표입니다.

항상 말씀 드리듯 보조지표를 맹신할 순 없지만, 주가에 후행하는 지표라 할 지라도,

활용함에 따라 활용성은 무궁무진 하다고 생각합니다.

단 것은 삼키고, 쓴 것은 뱉어내면 된다고 생각합니다.

그럼 RSI 지표 RSI 개념과 활용 방법에 대하여 알아보겠습니다.

1. RSI란 무엇인가?

주식 보조지표 rsi 란 상대 강도지수를 나타내는 보조지표 입니다.

RSI는 일정 기간동안의 주가 상승변화량을 구하여 계산되어지는데, 일정 기간이란 주로 14거래일을 기준으로 합니다.

또는 설정을 달리하여 9일 등 자신만의 rsi지표를 만들어 사용하시는 분들도 계십니다.

즉 rsi란 일정 기간동안 주가 상승변화량과 하락변화량의 평균을 구하여 값이 커질수록 과매수로, 값이 작아질수록 과매도로 판단하여 표기되는 보조지표입니다.

[보조지표]Rsi

Rsi란 '상대강도지수' 라고 부르며 14일간 주가변동의 추세가 가지고 있는 강도를 백분율로 나타내여 추세가 언제 전활될 지를 예측하는 투자기법이다. 간단하게 말하자면 상승추세면 얼마나 강한 상승추세인지 반대로 하락추세이면 얼마나 강한 하락추세인지 알려주는 지표라고 생각하면 편하다. 처음에 뱅브로 형님 유튜브 방송을 보다가 매매 시점을 제대로 알고싶다는 생각에 관심이 생겨서 알아보게 됐다. 많은 전문가들이 사용하고 주가의 저점과 고점을 가늠하기 위해서 많이들 사용한다.

방법1:70을 하향 돌파 할때 매도 고려,30을 상승 돌파 할때 매수 고려

방법2:50을 상승돌파 매수,50을 하향돌파 매도(이방법은 속임수가 많아서 추세의 전환에서 참고로 많이 사용)

rsi의 기간은 14일 signal의 기간은 9일로 설정하시면 됩니다.(보통 signal 선은 사용안해서 설정 안해도 됩니다.)

박스권:박스권에서 등락을 반복할때는 배운대로 사용하면 된다.(가장 신뢰도가 높다)RSI 지표

하락추세:하락추세에서는 50 아래에서만 상승하락 반복한다.(매도세가 강한것을 뜻한다)

위 그림처럼 하락추세에서는 rsi가 30을 상향 돌파하거나 50을 상향돌파해도 하락추세가 이어진다. 하락추세의 특징중에 하나인데 20~30에서 반등하고 40~50에서 반락을 반복한다. 따라서 50을 확실히 상향돌파하면서 분기현상이 일어나는지 를 보고 추세전환을 파악한다.(애초에 하락추세인 종목은 보지 않는다.)

상승추세:상승추세에서는 50 위에서만 상승하락을 반복한다.(매수세가 강한것을 뜻한다.)

위 그림처럼 상승추세에서는 RSI 지표 rsi가 70을 하향 돌파해도 곧바로 상승추세가 이어진다. 상승추세의 특징중에 하나인데 50~60에서 반등하고 70~80에서 반락을 반복한다. 따라서 50을 확실히 하향돌파하면서 RSI 지표 분기현상이 일어나는지를 보고 추세전환을 파악한다.

*분기현상(추세의 전환을 알 수 있다.)

주가는 저점을 낮추고 rsi지표는 저점을 높인다.

주가는 고점을 높이고 rsi는 고점을 낮춘다.

3.failure swing

20년 8월 31일에 해외주식을 처음 시작했습니다. 이날 테슬라와 애플을 RSI 지표 매수 했었죠 제가 매수한 테슬라의 평단가는 무려 490달러 그리고 애플의 평단가는 132달러 였습니다. 지금 차트로 보시면 아시겠지만 그날 애플의 rsi는 79 테슬라의 rsi는 무려 94. 9월에 큰 하락이 있기전 주가가 어마무시하게 거품이 있었죠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 만약에 제가 rsi지표 하나만 볼줄 알았었더라도 매수하지 않았을것입니다. 하지만 그때 보았던 수익률 약 -40%는 충격도 충격이지만 제가 주식에 대해서 공부할 수 있었던 계기가 돼었습니다. 새옹지마라고 생각합니다. ㅎㅎ 여러분은 저같은 실수하지 마시고 항상 신중에 신중을 다하시길.

통합증거금:원화 계좌로 해외주식을 매수할 수 있게 RSI 지표 해주는 서비스.해외주식을 사려면 원래는 환전절차를 별도로 밟아야 하지만 이 서비스를 이용하면 매매할때 자동을 환전이 된다. 원화를 담보로 증권사가 보유한 달러를 빌려주는 것이라고 생각하면 된다.(저는 kb증권을 사용중인데 여기는 통합증거금 시스템이 있습니다)

Adidas manager

주식을 하시는 분들이라면 정말 많이 사용하는 보조지표에 대해서 설명드리고 있습니다. 차트를 보기 시작한다면 기본적으로 보이는 주식차트 이외에 많은 필수적인 정보들은 차트에서 추가적으로 볼 수 있습니다.

보조지표의 종류는 정말 많습니다. 그래서 주식 입문의 벽은 높다는 말이 많습니다. 초보자분들은 대게 이러한 부분의 개념 정리들을 다 숙지하지 못한 상태에서 그저 주가가 급등하거나, 지인의 말만 듣고 탑승하였다가 손일을 입는 게 다반사입니다. 그래서 전문가에게 도움을 청하거나 본인이 공부하는 수밖에 없습니다. 차트와 보조지표 종류에 대해서 공부를 해보시고 분석해보시는 걸 추천드립니다.

앞서 말씀드린 보조지표의 종류 중 스토캐스틱, MACD는 RSI 지표 포스팅을 했었습니다.

주식 보조지표 - 스토캐스틱 (stochastic) 개념정리, 활용법

주식 보조지표에는 MACD, RSI, DMI 등등 상당수의 종류가 있습니다. 주식을 꾸준히 해왔던 분들이라면 대부분 잘 알고 계실 테고 이제 막 주식에 입문하게 된 초보자분들은 앞으로 많이 듣게 될 주��

주식 보조지표 - MACD 개념정리 / MACD 오실레이터 매매법

주식을 처음 접하게 되는 초보자분들이 주식차트에 대해서 공부를 하게 되면 일반적으로 양봉, 음봉과 같은 기본 용어부터 시작하면서 거래량과 이동평균선, 저항/지지선을 공부하게 될 겁니다

오늘은 RSI ( Relative Strength Index)라고 명칭 하는 상대 강도지수에 대해서 설명드리겠습니다.

RSI ( Relative Strength Index )

RSI의 사전적 의미는 14일 동안 주가의 상승폭, 하락폭 압력의 상대적인 강도로 시장의 과열 또는 과매도로 표현한 지표이며, 그 상황을 즉각 볼 수 있기 때문에 많은 투자자들이 보조 지표로 사용하고 있습니다.

RSI 지표를 산출하기 위해서는 일정한 기간의 전일 가격을 기준으로 하여 상승폭과 하락폭의 평균값을 각각 구하셔야 합니다.

RSI가 만들어지는 수식

0 RSI 지표 ≤ RSI ≤ 1

만약 2주 동안 매일 상승한 변화량 이 더욱더 크다면 1 이 나오게 되고 과매수 상태로 판단될 수 있고,

2주 동안 매일 하락한 변화량이 더 크다면 0이 나오게 되어서 과매도로 판단됩니다.

위 자료를 보시는 것처럼 30 % 이하로 하락한다면 과매도 구간으로 보시면 되고, 70 % 이상 상승하게 되면 과매수 구간으로 판단됩니다.

상승폭의 평균값은 AU( Average up)라고 말하며, 하락폭의 평균값은 AD( Average Down )이라고 합니다.

상승폭 평균값 AU를 하락폭 평균값 AD로 나누면 RS ( Relative Strength ) 값을 구할 수 있습니다.

RS 값이 오르는 것을 뜻하는 의미는 해당 기간 동안 하락폭보다 상승폭이 더 크다는 것을 의미하,

RS 값이 하락하는 의미는 상승폭보다 하락폭이 더 크다는 것을 의미합니다.

RSI = AU / AU RSI 지표 RSI 지표 + AD

그리고 AU를 AU와 AD를 합한 값을 나누면 RSI를 산출할 수 있습니다.

RSI 사용법

1) 과매수, 과매도 이용방법

→ 월레스 와일더 (Welles wilder)는 30 % 이하를 초과매도, 70% 이상 초과매수 규정

→ RSI 지표가 70%를 넘어간다면 매도 행동을 취하고, 30% 떨어진다면 매수 행동을 한다.

→ 해당 경우 다양한 오실레이터 (Oscillator) 형 지표가 보여주듯이 초과매수, 초과매도권에서 지표가 많은 기간 머물면서 추세를 연장하는 상황이 많기 때문에 손실의 확률이 올라갑니다.

→ 그러하여 보완을 하는 방법으로 RSI가 70%를 넘어 초과 수준을 또다시 하향 이탈한다면 매도, 아니면 30%를 하락한 뒤 초과매도 수준으로 다시 상향 이탈한다면 매수를 합니다.

(시장 강도를 평가하는 것 )

2) "50" Line 이용하는 방법

→ RSI 지표가 50선을 상향 돌파한다면 매수합니다.

→ RSI 지표가 50선을 하향 돌파한다면 매도합니다.

(강도가 지금 현재 50인 상황은 상승 포고가 하락폭이 동등하기 때문에 균형을 유지하고 있는 상황이나 조정/보합 상황으로 확인할 수 있습니다.)

3) 페일러 스윙 (Failure Swing) 이용방법

→ 페일러스윙 (Failure Swing) 은 RSI지표가 70% 이상, 30% 이하에서 발생합니다.

→ 페일러스윙 (Failure Swing)은 " Top Failure Swing " 와 Bottom Failure Sing " 로 구분합니다.

→ Top Failure Swing은 RSI지표가 70% 이상에서 고점을 형성한 다음에 해당 고정을 돌파하지 못해서 다시 하락하는 것을 뜻합니다. 직전 고점이 형성된 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에 매매합니다.

→ Bottom Failure Swing은 RSI지표가 30% 이하에서 저점을 형성한 다음에 해당 저점을 다시 하락하지 않고 상승 반전되는 것을 뜻합니다. 직전 저점 형성한 다음 최고점을 상향 돌파하는 시점에 매매합니다.

→ RSI지표에서 이 페일러 스윙 (Failure Swing)RSI 지표 이 자주 사용되는 이유는 페일러 스윙 이 기존 추세의 강화를 뜻하기 때문입니다. 그래서 페일러 스윙 (Failure Swing)이 나타난다면 가격의 전환시점으로 이해하여 신중한 대응을 하셔야 합니다.

4) 다이버전스 (Divergence) 이용방법

→ RSI지표 활용에서 다이버전스는 상당히 중요한 신호입니다.

→ RSI는 다른 보조지표들에 비해서 속임수가 적고, 상대적으로 강력한 매매신호를 주기 때문에 가격의 전환 시점을 수 비게 포착할 수 있습니다.

→ 다이버전스는 항상 페일러 스윙을 동반하는데 다이버전스와 똑같이 비교해서 생각한다면 탑 페일러 스윙과 함께 다이버전스가 나타난다면 Downward 다이버전스이고, 바텀 페일러 스윙과 함께 다이버전스가 나타난다면 Upward 다이버전스로 판단하시면 됩니다.

스토캐스틱과 MACD, RSI 대표적인 3가지 보조지표에 대해서 설명 드렸으나 모든 지표에는 완벽한 것은 절대 없습니다. RSI 지표는 일정기간 동안 상승한 폭과 하란한폭을 배경으로 상황을 판단하는데 일정한 폭에서 차트가 상승하고 하락하는 상황에서 큰 활용성이 있습니다. 하지만 추세를 생성하면서 크게 상승하거나 하락하여서 한쪽 방향으로 강한 추세가 나타난다면 정확하지 않은 신호가 나올 수 있습니다. MACD 지표 같은 추세지표를 같이 참고하신다면 정확도를 더 높일 수 있습니다. 결과적으로 하나만의 지표만 믿고 활용하지 말고 다양한 보조지표를 함께 사용하시면 좋습니다.

RSI/주가의 고점, 저점을 알려주는 지표

: RSI는 주가의 상승 및 하락 간의 상대 강도를 나타내며, 일정기간 동안 주가가 상승한 변화값과 하락한 변화값의 평균값으로 구한다. 이를 통하여 주가의 추세 강도와 진행 방향을 알려주는 지표이다.

RSI 예시(테슬라(TSLA), 5/23(일) 기준)

  • RSI를 이해하기 위해서는 30, 70을 기억하자
  • 30 부근은 현재의 주가가 저점을 나타내는 구간이며, 70을 넘어서면 현재의 주가 흐름이 고점을 말해준다.
  • 위의 테슬라 2021년 초부터 지금까지의 주가 흐름을 보면 연초 과도한 고점을 나타내다 점차 하락하였고 3월 초에는 주가의 최저점을 보여준다. 따라서 주가도 RSI와 마찬가지로 같은 흐름을 나타낸다. 현재 테슬라의 주가는 2021년 흐름을 보았을 때 RSI는 저점이라고 말해준다.

: 관심 주식의 주가 향방을 예측할 수 있는 RSI를 이용하여 매수, 매도 타이밍을 알아보자.

RSI를 적용한 진에어 주가 흐름

RSI 지표를 설정하면 다음과 같이 적용된다. 5월 1주차 포트폴리오에 필자가 소개했던 진에어의 주가 최근 흐름을 통해 매수, 매도 타이밍을 알아보자

  • 4월 10일 ~ 4월 18일 정도에 RSI지표는 진에어의 주가가 저점이라고 말해주고 있음 ->매수타이밍
  • 5월 10일 ~ 5월 18일 정도에 진에어의 주가가 고점이라고 말해주고 있음 ->매도타이밍

이처럼 간단하게 RSI를 적용하여 주가 향방에 대해 알아볼 수 있고 매수, 매도타이밍에도 적용시킬 수 있다. 필자는 실제로 이를 적용하여 고점 구간에 어느 정도 분할매도를 하여 수익을 내었다.

: 모바일 계좌 내에서 RSI 지표를 적용시키는 법을 알아보자

MTS에서 RSI 적용하기 (in 신한알파 앱)

필자가 현재 사용하고 있는 증권사 앱을 예시로 알려드리면

1. 먼저 앱 내의 현재가에 들어가신 후 관심 있는 주식 종목명을 검색한다.

2. 톱니바퀴 모양의 설정을 클릭 후 변동성 지표를 누른다.

3. RSI 박스 안에 체크표시를 하여 RSI를 적용시킨다.

4. 아래의 RSI 설정 화면에서 자신만의 스타일로 지표의 기간이나 색을 설정한다.

RSI 지표 설정 화면

보통의 경우 기간은 9나 14를 많이 이용하고 매매 방식에 따라 개인차가 존재한다. 또한 Signal과 매매신호 설정도 개인에 따라 설정하시는 경우도 있으니 참고하여 RSI 지표 자신과 가장 잘 맞는 설정을 적용시키는 것이 가장 바람직하다.

이동평균선/주가의 예측 지표를 통해 매매타이밍 잡기

이동평균선(MA/Moving Average)이란? : 이동평균선이란 주가의 일일 변동 사항을 일정기간을 단위로 하여 평균치를 구한 것으로 일정 기간의 주가 평균을 분석함으로써 앞으로의 주가 동향을 예측하


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