한국투자신탁운용

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한국투자신탁운용, 국내서 가장 오랜 역사…'운용 명가' 굳혀

한국투자신탁운용은 타깃데이트펀드(TDF)와 타깃인컴펀드(TIF), 외부위탁운용관리(OCIO)펀드 등을 통해 고객의 연금자산 관리를 돕는 데 힘을 쏟고 있다.

한국투자신탁운용은 1974년 설립 이후 국내 자산운용사 중 가장 오랜 역사를 이어오면서 ‘운용 명가(名家)’의 입지를 굳혀왔다. 은행보험 계열사가 없는 운용사 가운데서는 최대 규모인 54조3154억원(지난 18일 설정액 기준)의 자산을 운용하고 있다. 탄탄한 한국투자신탁운용 성과를 기반으로 국내 최대규모의 해외주식형 펀드(한국투자글로벌전기차&배터리펀드, 18일 기준 설정액 1조1876억원)를 키워내기도 했다.

긴 역사와 안정적 성과를 인정받으며 연금시장에서도 투자자들의 신뢰를 받고 있다. ‘한국투자TDF알아서펀드’는 투자자가 은퇴 목표시점을 선택하면 해당 시기까지 자산을 알아서 최적으로 운용해주는 상품이다. 투자자는 TDF 하나로 연금자산의 투자, 자동 리밸런싱, 리스크 관리 효과를 모두 누릴 수 있다.

TDF가 근로 기간에 연금자산을 ‘잘 모으기 위한’ 상품이라면 TIF는 은퇴 이후 연금자산을 ‘잘 쓰기 위한’ 상품이다. ‘한국투자TIF알아서펀드’는 투자자가 연금을 월 지급금 형태로 안정적으로 수령하는 동시에 잔여자산의 가치를 최대한 지킬 수 있도록 운용된다.

‘한국투자OCIO알아서펀드’는 확정급여(DB)형 퇴직연금제도를 운영하는 기업의 적립금 운용을 돕는 상품이다. 운용목표 한국투자신탁운용 수립, 자산배분, 운용, 사후관리까지 제공하는 것이 강점이다. 기업뿐 아니라 개인투자자도 가입할 수 있다.

성상훈 기자 [email protected]

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김태우 다올자산운용대표 "시장 트렌드 빨리 읽고 경쟁력 있는 상품 출시"

“자산운용사는 결국 투자 성과로 이야기해야 한다”김태우 다올자산운용대표(사진) 24일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “시장의 트렌드를 누구보다 빨리 읽고 경쟁력있는 상품을 내놓음으로써 고객을 만족시켜야 한다”며 이렇게 말했다. 그는 “저는 직원들에게 “행복은 석차 순”이라고 얘기하곤 한다”며 “자산운용사는 프로페셔널리즘을 갖춰야 한다”고 했다.김 대표는 “최근 같이 어려운 시장 상황에서 남들보다 좋은 성과를 낼 수 있는 유일한 단어는 ‘더’”라며 “펀드매니저는 시장 분석, 종목 분석, 전략 개발에 ‘더’ 시간을 쏟아야 하고, 리스크매니저는 리스크 발생 가능성에 ‘더’ 많은 자료수집과 시뮬레이션을 해야한다”고 강조했다.김 대표가 부임한 2016년 이후 주식·채권·국내부동산만을 취급하는 전형적인 중소형 운용사의 한계를 돌파하기 위해 전통부문과 대체부문의 조직을 대대적으로 개편한 것도 ‘더’ 좋은 투자 성과를 위한 결정이었다.김 대표는 “전통부문은 멀티에셋투자본부를 신설해 4차산업 1등주로 대표되는 해외주식형과 다양한 EMP(ETF Managed Portfoilo) 펀드를 선보였고, 공모주하이일드 공모펀드는 업계 최초·최대의 지위를 지속적으로 누리고 있다”며 “2016년 대체부문이 신설된 이후 현재 4개본부(대체투자본부, 투자금융본부, 리츠본부, 블라인드펀드본부)로 확대 편제해 다양한 상품을 운용할 수 있는 역량을 갖췄다”한국투자신탁운용 고 했다.김 대표는 최근 투자전략으로는 저평가 성장기업 투자를 강조했다. 김 대표는 “다올KTB VIP스타셀렉션펀드는 구조적인 성장과 안정적인 수익 창출이 가능한 기업들 중에서도 현재 저평가되고 있어 밸류에이션이 높아질 기업들을 선별해 투자한다”고 설명했다.글로벌 ETF를 활용한 EMP 펀드도 좋은 성과를 거둘 것으로 예측했다. 그는 “국내에만 560개가 넘는 ETF가 있는데, 상품을 개인투자자가 고르는 것은 주식시장에서 개별주식을 고르는 것과 같이 어려운 일”이라고 했다. 김 대표는 “당사 대표 상품인 공모형 글로벌 멀티에셋 EMP 펀드는 운용규모 2450억원으로 시장의 대표 EMP 상품으로 성장했다”며 “현재와 같은 변동성이 높고 시장의 방향성이 정해지지 않았을 때는 EMP펀드가 좋은 선택이 될 것”이라고 말했다.성상훈 기자 [email protected]

김태우 다올자산운용대표

다올자산운용, 올해 공모리츠 등 신사업 진출…2024년 수탁고 20조 목표

다올자산운용(옛 KTB자산운용)은 1999년 설립된 종합자산운용사다. 시장에 유연하게 한국투자신탁운용 대처하는 다양한 상품을 출시해 최근 투자자들로부터 좋은 평가를 받고 있다.회사가 보유한 수많은 히트 상품들이 이를 잘 나타낸다. 2014년과 2017년 출시한 ‘중국1등주펀드’ 및 ‘글로벌4차산업1등주펀드’는 당시로서는 생소했던 해외주식형 펀드를 국내 시장에 선보여 주목을 받았다. 2018년에는 정부의 코스닥시장 활성화 정책에 발맞춰 ‘코스닥벤처펀드’를 출시했다. 뒤이어 ‘공모주하이일드’ ‘블록딜공모주하이일드’와 같이 공모주 투자 한국투자신탁운용 전략을 활용하는 펀드를 출시해 시장을 선도하고 있다. 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하는 ‘글로벌멀티에셋EMP펀드’는 수익률과 안정성을 동시에 잡은 주력 상품으로서 수탁고가 지속적으로 증가하고 있다.최근에는 기존의 강점이었던 전통투자상품만이 아닌, 해외부동산 등 대체투자의 비중을 높이며 균형적인 성장을 지향하고 있다. 이러한 노력에 힘입어 지난해 말 기준 전체 수탁고 15조3000억원, 영업수익 438억원, 당기순이익 84억원을 기록했다. 다올자산운용 관계자는 “올해 중 공모리츠 상품과 같은 신규 사업에 진출해 시장 점유율을 높일 계획”이라며 “2024년까지 수탁고 20조원, 당기순이익 한국투자신탁운용 140억원 달성을 목표하고 있다”고 말했다.성상훈 기자 [email protected]

하락장에 초분산투자하는 'EMP 펀드' 통했다

올해 들어 국내외 시장 수익률은 부진했다. 코스피지수가 연초 대비 28일 기준 11.37% 하락했고 나스닥지수는 20.17% 급락했다. 이런 상황에서도 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하는 초분산투자 상품인 'EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드'한국투자신탁운용 가 선방하고 있다. 29일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 한국투자신탁운용 액티브 EMP 펀드 ‘한국투자EMP글로벌자산배분펀드’의 연초 대비 수익률은 4.48%, ‘한국투자다이나믹헤지인컴펀드’는 7.59%를 차지했다. 각각 국내 공모 EMP펀드와 국내 공모 인컴펀드 중 가장 수익률이 좋았다. EMP 펀드는 ETF를 전체 자산의 50% 이상 편입해 운용하는 펀드다. 여러 종목에 분산투자하는 특징을 가진 ETF를 포트폴리오로 편입하기 때문에 분산효과를 극대화한 초분산펀드라고 불린다. 변동성 장세에서도 안정적으로 수익을 낼 수 있다는 것이 장점이다. 그중에서도 한국투자신탁운용에서 운용하는 액티브 EMP 펀드 2종은 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 전략을 구사한다. ETF 외에 채권, 대체투자 등의 자산을 시황에 따라 유동적으로 조절해 초과 수익을 추구한다. ‘한국투자EMP글로벌자산배분펀드’는 미국, 유럽, 한국투자신탁운용 일본, 신흥국 등 글로벌 시장의 ETF와 주식, 채권 등 다양한 자산에 투자한다. 올해는 금리 상승을 핵심전략테마로 선정해 유연하게 운용한 것이 높은 성과로 이어졌다. ‘한국투자다이나믹헤지인컴펀드’는 글로벌 채권 ETF에 분산투자한다. 채권에서 나오는 이자로 정기적으로 인컴수익을 얻는 동시에 초과수익을 위해 다이나믹 헤징 전략을 사용한다. 다이나믹 헤징 전략이란 금리 변화를 미리 예측해 국내외 채권 및 채권 관련 레버리지와 인버스 상품을 통해 적극적으로 대응하는 전략이다. 두 펀드를 운용하는 서재영 한국투자신탁운용 멀티에셋운용부 수석은 “2022년에는 급격한 금리 인상은 물론 다양한 요인들로 시장의 변동성이 지속적으로 확대될 것으로 예상된다”며 “앞으로도 면밀한 시장 관찰과 빠른 시장 대응으로 지속적인 초과 성과를 달성할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 고재연 기자

이 기사는 2022년 06월 27일 14:57 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한국투자신탁운용이 한국투자리얼에셋운용의 출범을 앞두고 부동산 사모펀드를 연달아 설정하고 있다. 과천 지식산업센터에 600억원을 투자하는 사모펀드를 설정했다. 한투리얼에셋은 한국투자신탁운용이 운용 중인 부동산 펀드와 신규 펀드를 합해 6조원 이상의 규모를 갖추고 한국투자신탁운용 출항할 것으로 보인다.

27일 금융투자업계에 따르면 한국투자신탁운용은 최근 '한국투자과천어반허브지산 사모펀드 1호'를 설정했다. 600억원 규모로 과천 지역의 지식산업센터인 '어반허브'에 투자하는 상품이다.

어반허브는 경기도 과천시 갈현동에 자리했다. 지식1-A-1, 지식1-A-4 블록에 지하 3층~ 지상 6층 연면적 약 9만3359㎡ 규모다. 지식산업센터와 지원시설 등으로 구성될 예정이다. 지난해 11월 타운 내 상가를 분양했다. 지하 2층~지상 1층 총 63실로 규모의 상가로 면적 대비 6%를 차지해 상권 독점 효과를 노렸다.

다른 계약 사례를 염두에 둘 때 적어도 3만㎡ 이상의 면적을 확보한 것으로 보인다. 인공지능(AI) 딥러닝 기술 보유사인 라온피플 등이 해당 단지로 이주 예정이다. 라온피플이 지난해 12월 1만659㎡의 인수 계약 대금으로 311억원을 지출했다.

판매사는 삼성증권이, 프라임브로커서비스(PBS)는 NH투자증권이 맡았다. 업계 관계자는 "삼성증권을 통해 리테일과 기관에 판매된 것으로 알고 있다"고 전했다.

어반허브 1호는 한국투자리얼에셋운용에 이관될 예정이다. 한국투자리얼에셋운용은 한국투자신탁운용으로부터 물적분할에 독립 출범하는 대체투자 전문 운용사다. 한국투자신탁운용 관계자는 "어반허브 펀드는 한국투자리얼에셋으로 이관을 목표하고 설정된 펀드"라고 설명했다.

한국투자신탁운용은 분할 공시를 전후로 신규 부동산 펀드를 잇따라 설정하고 있다. '한국투자개발디딤돌블라인드 사모펀드 1호'로 물꼬를 텄다. 4월 설정된 펀드로 300억원 가량이 설정됐다. 최근 이탈리아 물류창고에 투자하는 공모펀드를 출시하기도 했다. 페덱스의 자회사 티앤티 글로벌 익스프레스와 15년 임대차 계약을 체결한 물류센터에 투자하는 상품이다. 지난달 리테일에 670억원 규모를 모집했다.

지난해 설정한 4종의 부동산 펀드로 한국투자리얼에셋운용으로 이관될 예정이다. '한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호'와 '한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호', '한국투자개발금융일반사모투자신탁1호', '한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호' 등이다.

한국투자신탁운용은 신생 자회사의 출범을 앞두고 부동산 펀드 규모를 확대해 왔다. 한국투자신탁운용이 한국투자신탁운용 한국투자신탁운용 한국투자리얼에셋운용의 출범을 알린 것은 올해 초지만 물밑 준비는 지난해 시작됐다. 지난해 11월 실물대체총괄 부문을 신설하고 김용신 전무를 총괄에 임명했다. 3월부터 신규 인력채용에 나선 한편 내부 부동산·대체투자 인력들을 신생사로 배치했다.

작년초 한국투자신탁운용의 부동산 관련 AUM은 1조원에 채 못미쳤으나 최근에는 AUM이 2조6000억원까지 확대됐다. 1년 반만에 3배에 가까운 성장세를 기록한 셈이다. 한투리얼에셋은 6조3000억원 규모로 출범할 전망이다.

대체투자 최대 자산운용사로 꼽히는 이지스자산운용의 부동산 AUM은 21조8200억원이다. 미래에셋자산운용과 삼성에스알에이자산운용이 각각 11조원과 10조원 규모다. 한국투자리얼에셋운용이 목표치를 채우고 출범하면 한국투자신탁운용 4~5위인 마스턴투자운용과 하나대체투자자산운용 등과 어깨를 견줄 것으로 보인다.

한국투자신탁운용

VISION Global Leading Financial Enabler 사업영역 국내유일의 투자은행 중심의금융지주 회사 투자은행, 자산운용, 저축은행, 벤처캐피탈, 헤지펀드/PEF 전문운용 등의 사업부문에서 선도적 입지를 구축하고 있음

VISION 국내를 넘어 아시아 제일의 자산운용사 사업영역 주식, 채권 및 실물자산(부동산, 인프라 등), ETF(상장지수펀드), TDF(타겟데이트펀드) 등 다양한 종류의 투자상품을 운용

VISION 사회적 책임을 다하는 지속가능 기업 고객의 이익을 최우선으로, 시장을 선도하는 기업 지속적인 이익창출과 성장을 통해 최고의 브랜드를 만들어 가는 기업 사업영역 부동산담보대출, PF, 신용대출 등 다양한 분야의 전문영역 활동 섬세한 서비스, 신속한 의사결정 및 금융 컨설팅 제공을 통한 국내 최고의 비은행 금융니즈 통합 솔루션 제공

VISION Asia's Top-Tier Venture Capital & Private Equity House 사업영역 성장 유망한 중소/벤처기업을 발굴 및 투자/육성을 통한 수익 창출

VISION 국내 PE업계의 Top 하우스 투자기업 Value up을 통한 두자자 수익 극대화 다양한 산업분야 투자와 최고의 운용능력을 통한 산업발전에 기여 사업영역 PEF를 통한 다양한 산업분야의 투자 한국금융지주 그룹 내 PE사업의 전략적 gateway역할 수행

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배재규호 밑그림 나왔다…한국투자신탁운용, 내달 조직개편 추진

7일 자산운용업계에 따르면 한국투자신탁운용은 디지털ETF마케팅본부 신설에 이어 기존 사업부를 재편해 솔루션운용본부를 신설하는 방안을 준비하고 있다.

솔루션운용본부 산하에 상장지수펀드 등 자산배분형 투자상품 운용을 맡고 있는 멀티에셋운용부와 외부위탁운용관리(OCIO) 컨설팅부가 들어서는 방안 등이 검토 중이다.

자산배분 사업 한국투자신탁운용 주력부서가 될 솔루션운용본부장은 삼성자산운용 출신으로 KB증권 리서치센터에서 활동해 온 박희운 전문위원이 내정된 것으로 알려졌다.

이번 조직개편에 앞서 한국투자신탁운용은 이달 초 디지털 마케팅을 접목한 `디지털ETF마케팅본부`를 신설하고, 김찬영 전 프리미어파트너스 이사를 신임 본부장으로 선임했다.

한국투자신탁의 총 운용자산(AUM)은 지난 2일 기준 60조 3,788억원으로 미래에셋자산운용과 삼성자산운용에 밀린 ETF 시장 점유율 회복과 후발주자 격으로 뛰어든 TDF, OCIO 시장 확대가 최대 과제다.

앞서 배재규 대표는 지난 2월 취임식에서 "상장지수펀드(ETF)와 타겟데이티드펀드(TDF)와 한국투자신탁운용 외부위탁운용관리(OCIO) 시장에서 큰 폭의 성장을 이룰 수 있도록 변화하겠다고 밝힌 바 있다.

당시 취임사를 통해 "액티브에서 패시브로의 전환, 펀드에서 ETF로의 전환, 연금시장의 확대" 등의 시장 변화를 언급한 배재규 한국투자신탁운용 대표의 사업 전략이 이번 조직개편으로 구체화될 전망이다.

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한국투자신탁운용이 내달 연금시장을 겨냥한 솔루션운용본부 신설을 골자로 한 조직개편을 추진한다.

7일 자산운용업계에 따르면 한국투자신탁운용은 디지털ETF마케팅본부 신설에 이어 기존 사업부를 재편해 솔루션운용본부를 신설하는 방안을 준비하고 있다.

솔루션운용본부 산하에 상장지수펀드 등 자산배분형 투자상품 운용을 맡고 있는 멀티에셋운용부와 외부위탁운용관리(OCIO) 컨설팅부가 들어서는 방안 등이 검토 중이다.

자산배분 사업 주력부서가 될 솔루션운용본부장은 삼성자산운용 출신으로 KB증권 리서치센터에서 활동해 온 박희운 전문위원이 내정된 것으로 알려졌다.

이번 조직개편에 앞서 한국투자신탁운용은 이달 초 디지털 마케팅을 접목한 `디지털ETF마케팅본부`를 신설하고, 김찬영 전 프리미어파트너스 이사를 신임 본부장으로 선임했다.

한국투자신탁의 총 운용자산(AUM)은 지난 2일 기준 60조 3,788억원으로 미래에셋자산운용과 삼성자산운용에 밀린 ETF 시장 점유율 회복과 후발주자 격으로 뛰어든 TDF, OCIO 시장 확대가 최대 과제다.

앞서 배재규 대표는 지난 2월 취임식에서 "상장지수펀드(ETF)와 타겟데이티드펀드(TDF)와 외부위탁운용관리(OCIO) 시장에서 큰 폭의 성장을 이룰 수 있도록 변화하겠다고 밝힌 바 있다.

당시 취임사를 통해 "액티브에서 패시브로의 전환, 펀드에서 ETF로의 전환, 연금시장의 확대" 등의 시장 변화를 언급한 배재규 한국투자신탁운용 대표의 사업 전략이 이번 조직개편으로 구체화될 전망이다.

한투운용, 고유재산 손실에 1분기 부진…ETF 정체 지속

1분기 당기순이익 90억원…전년 대비 11.3% 줄어 지분법 손실 43억원…투자 펀드·ETF 평가금액 하락 수수료수익 소폭 늘었지만 AUM 2년 전 수준 머물러 ETF 시장 점유율 4.8%…뚜렷한 성장세 찾기 어려워

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같은 기간 세전이익은 124억원으로 지난해 같은 기간보다 12.6% 줄었다. 회사의 수익성을 나타내는 자기자본이익률(ROE)은 22.9%로 전년(30.8%)보다 7.9%포인트 하락했다. 반면 영업이익은 149억원으로 10.7% 증가했다.

매출액(영업수익)은 수수료 수익 등이 늘면서 전년 대비 11% 증가한 376억원을 기록했다. 영업수익 가운데 341억원이 수수료 수익으로 채워졌으며, 이 중 자산관리수수료는 88억원, 관리보수와 성과보수가 함께 집계되는 집합투자기구운용보수는 253억원으로 집계됐다.

한투운용 관계자는 “1분기 시장 상황이 워낙 좋지 않아서 발생한 일”이라며 “글로벌 증시가 하락하면서 고유재산에서 투자한 펀드, 상장지수펀드(ETF) 등의 평가금액이 하락했다”라고 설명했다.

이어 “영업이익의 경우 고유재산 투자분에 대해 위험을 회피할 수 있도록 반대 포지션을 취한 헷지 자산의 가격이 상승하면서 소폭 올랐다”라며 “향후 고유재산 투자분이 오르면 헷지 자산이 감소하고, 자연스럽게 영업이익과 당기순이익의 차이가 줄어들 것”이라고 덧붙였다.

▲ ⓒ한국투자금융지주 1분기 실적분석보고서

자산운용사의 시장 입지를 보여주는 운용자산(AUM) 규모는 전년 동기 대비 2조8000억원 감소한 53조6000억원으로 집계됐다. 지난 2020년 상반기 무렵의 수준과 비슷한 규모다.

회사는 앞서 연기금투자풀이 복수 운용체제로 바뀐 2013년부터 8년간 맡아온 공적 연기금투자풀 주간운용사 자리를 지난해 미래에셋자산운용에 내준 바 있다. 이에 따라 작년 2분기 8조4000억원가량의 AUM이 감소했다.

한국거래소에 따르면 올해 4월 말 기준 회사의 ETF 순자산총액 기준 시장 점유율 4.8%를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 0.1%포인트 상승한 수준이다. 전체 ETF 시장 내 일평균 거래대금 비중은 1.4%로 전년 대비 0.2%포인트 올랐다.

한편 올해 4월 말 기준 한투운용의 ETF 순자산총액은 3조4214억원으로 집계됐다. 이는 삼성자산운용(30조8792억원), 미래에셋자산운용(27조1391억원), KB자산운용(5조5110억원)에 이어 ETF 사업자 20곳 가운데 4위에 해당하는 수준이다.

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